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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 135 221.00 | | 135 221.00 | 135 221.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 2 450.00 | 1 070.00 | 1 380.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 132.00 | 98 024.00 | 44 107.00 | 142 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 755.00 | 81 205.00 | 40 549.00 | 121 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 683.00 | | 17 683.00 | 17 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 240.00 | 180 300.00 | 238 941.00 | 419 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 59 786.00 | | 59 786.00 | 59 786.00 |
BZ Autres créances | 22 748.00 | | 22 748.00 | 22 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 22 550.00 | | 22 550.00 | 22 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 301.00 | | 15 301.00 | 15 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 641.00 | 180 300.00 | 359 341.00 | 539 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 15 304.00 | 9 541.00 | | 15 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 612.00 | 19 763.00 | | 37 612.00 |
DL TOTAL (I) | 61 276.00 | 37 664.00 | | 61 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 605.00 | 146 251.00 | | 102 605.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 552.00 | 25 071.00 | | 19 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 65 681.00 | | 99 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 171.00 | 81 076.00 | | 67 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | | | 2 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 065.00 | 318 079.00 | | 298 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 341.00 | 355 743.00 | | 359 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 457.00 | 221 921.00 | | 251 457.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 448.00 | 644.00 | | 6 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 701 532.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 701 532.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 270 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 957.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 516.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 662 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 182.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 597.00 | 1 145.00 | | 5 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 750.00 | 1 464.00 | | 7 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 153.00 | -319.00 | | -2 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 087.00 | 1 734.00 | | 5 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 716 584.00 | 592 965.00 | | 716 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 678 972.00 | 573 201.00 | | 678 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 612.00 | 19 763.00 | | 37 612.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 421 554.00 | | 5 086.00 | 421 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 400.00 | 419 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 000.00 | 135 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 400.00 | 266 336.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 142 221.00 | | | 142 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 261 650.00 | | 5 086.00 | 261 650.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683.00 | | | 17 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 184.00 | 28 516.00 | 400.00 | 152 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 184.00 | 28 516.00 | 400.00 | 152 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 376.00 | 99 376.00 | | 99 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 757.00 | 18 757.00 | | 18 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 420.00 | 16 420.00 | | 16 420.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 683.00 | 17 683.00 | | 17 683.00 |
UX Autres créances clients | 59 786.00 | 59 786.00 | | 59 786.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | | | 8 625.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 448.00 | 6 448.00 | | 6 448.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 96 158.00 | 50 798.00 | 45 360.00 | 96 158.00 |
VI Groupe et associés | 19 552.00 | 19 552.00 | | 19 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
VP Divers | 7 637.00 | 7 637.00 | | 7 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 623.00 | 10 623.00 | | 10 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 301.00 | 15 301.00 | | 15 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 518.00 | 115 518.00 | | 115 518.00 |
VW T.V.A. | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 816.00 | 251 457.00 | 45 360.00 | 296 816.00 |