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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
AH Fonds commercial | 676 956.00 | | 676 956.00 | 676 956.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 5 480.00 | -3 030.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 371.00 | 137 877.00 | 68 494.00 | 206 371.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 364.00 | 79 482.00 | 60 881.00 | 140 364.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 081.00 | | 37 081.00 | 37 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 082 552.00 | 222 839.00 | 859 713.00 | 1 082 552.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 376.00 | | 173 376.00 | 173 376.00 |
BZ Autres créances | 28 501.00 | | 28 501.00 | 28 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 408 618.00 | | 408 618.00 | 408 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 101.00 | | 19 101.00 | 19 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 629 946.00 | | 629 946.00 | 629 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 712 499.00 | 222 839.00 | 1 489 659.00 | 1 712 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 081.00 | | | 37 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 30 587.00 | 27 916.00 | | 30 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 911.00 | 40 671.00 | | 107 911.00 |
DL TOTAL (I) | 146 858.00 | 76 947.00 | | 146 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 752 616.00 | 597 497.00 | | 752 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 044.00 | 120 511.00 | | 131 044.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 147.00 | | | 1 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 044.00 | 72 475.00 | | 144 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 253 211.00 | 130 724.00 | | 253 211.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 5 363.00 | | 27 000.00 |
EA Autres dettes | 33 741.00 | 23 782.00 | | 33 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 801.00 | 950 351.00 | | 1 342 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 489 659.00 | 1 027 298.00 | | 1 489 659.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 922 572.00 | 950 351.00 | | 922 572.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 958.00 | 6 811.00 | | 18 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 131 044.00 | | | 131 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 049 740.00 | | 67 805.00 | 1 049 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 330.00 | | | 19 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 855.00 | 37 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 993.00 | 1 082 552.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 676 956.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 138.00 | 349 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 654 456.00 | | 22 500.00 | 654 456.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 682.00 | | 44 640.00 | 329 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 272.00 | | 665.00 | 46 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 539.00 | 44 226.00 | 24 926.00 | 203 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 539.00 | 44 226.00 | 24 926.00 | 203 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 044.00 | 144 044.00 | | 144 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 712.00 | 65 712.00 | | 65 712.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 741.00 | 33 741.00 | | 33 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 081.00 | 37 081.00 | | 37 081.00 |
UX Autres créances clients | 173 376.00 | 173 376.00 | | 173 376.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VB T. V. A. | 20 507.00 | 20 507.00 | | 20 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 958.00 | 18 958.00 | | 18 958.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 658.00 | 314 576.00 | 316 714.00 | 733 658.00 |
VI Groupe et associés | 131 044.00 | 131 044.00 | | 131 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 76 712.00 | | | 76 712.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 137.00 | 25 137.00 | | 25 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 101.00 | 19 101.00 | | 19 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 059.00 | 258 059.00 | | 258 059.00 |
VW T.V.A. | 46 626.00 | 46 626.00 | | 46 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 341 655.00 | 922 572.00 | 316 714.00 | 1 341 655.00 |