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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 19 330.00 | | 19 330.00 | 19 330.00 |
AH Fonds commercial | 654 456.00 | | 654 456.00 | 654 456.00 |
AP Constructions | 2 450.00 | 1 369.00 | 1 081.00 | 2 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 478.00 | 112 605.00 | 92 873.00 | 205 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 755.00 | 89 777.00 | 31 977.00 | 121 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 272.00 | | 46 272.00 | 46 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 049 740.00 | 203 751.00 | 845 990.00 | 1 049 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 508.00 | | 100 508.00 | 100 508.00 |
BZ Autres créances | 44 687.00 | | 44 687.00 | 44 687.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
CF Disponibilités | 20 532.00 | | 20 532.00 | 20 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 552.00 | | 15 552.00 | 15 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 308.00 | | 181 308.00 | 181 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 048.00 | 203 751.00 | 1 027 298.00 | 1 231 048.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46 272.00 | | | 46 272.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 27 916.00 | 15 304.00 | | 27 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 671.00 | 37 612.00 | | 40 671.00 |
DL TOTAL (I) | 76 947.00 | 61 276.00 | | 76 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 597 497.00 | 102 605.00 | | 597 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 511.00 | 19 552.00 | | 120 511.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 475.00 | 99 376.00 | | 72 475.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 724.00 | 67 171.00 | | 130 724.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
EA Autres dettes | 23 782.00 | 2 749.00 | | 23 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 950 351.00 | 298 065.00 | | 950 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 298.00 | 359 341.00 | | 1 027 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 950 351.00 | 251 457.00 | | 950 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 811.00 | 6 448.00 | | 6 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 838 789.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 838 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 024.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 868 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 657.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 24 313.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 817 442.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 007.00 | 5 597.00 | | 3 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30.00 | 7 750.00 | | 30.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 977.00 | -2 153.00 | | 2 977.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 123.00 | 5 087.00 | | 11 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 905.00 | 716 584.00 | | 871 905.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 831 234.00 | 678 972.00 | | 831 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 671.00 | 37 612.00 | | 40 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 240.00 | | 816 894.00 | 419 240.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 19 330.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 395.00 | 1 049 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 185 532.00 | 673 786.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 863.00 | 329 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 221.00 | | 704 767.00 | 135 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 336.00 | | 64 209.00 | 266 336.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 683.00 | | 28 588.00 | 17 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 300.00 | 24 313.00 | 863.00 | 180 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 300.00 | 24 313.00 | 863.00 | 180 300.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 475.00 | 72 475.00 | | 72 475.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 147.00 | 48 147.00 | | 48 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 442.00 | 34 442.00 | | 34 442.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 363.00 | 5 363.00 | | 5 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 782.00 | 23 782.00 | | 23 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 272.00 | 46 272.00 | | 46 272.00 |
UX Autres créances clients | 100 508.00 | 100 508.00 | | 100 508.00 |
VB T. V. A. | 15 837.00 | 15 837.00 | | 15 837.00 |
VC Groupe et associés | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 590 686.00 | 590 686.00 | | 590 686.00 |
VI Groupe et associés | 120 511.00 | 120 511.00 | | 120 511.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 557 000.00 | | | 557 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 471.00 | | | 62 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 588.00 | 10 588.00 | | 10 588.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 564.00 | 28 564.00 | | 28 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 552.00 | 15 552.00 | | 15 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 018.00 | 207 018.00 | | 207 018.00 |
VW T.V.A. | 36 230.00 | 36 230.00 | | 36 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 950 351.00 | 950 351.00 | | 950 351.00 |