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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 6 107.00 | 10 000.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
AP Constructions | 207 044.00 | 205 501.00 | 1 543.00 | 207 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 570.00 | 32 361.00 | 2 208.00 | 34 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 489.00 | 190 403.00 | 45 086.00 | 235 489.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 506.00 | 434 372.00 | 293 133.00 | 727 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 743.00 | | 7 743.00 | 7 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 578.00 | 1 090.00 | 57 488.00 | 58 578.00 |
BZ Autres créances | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CF Disponibilités | 141 887.00 | | 141 887.00 | 141 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | 7 697.00 | 7 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 046.00 | 1 090.00 | 287 956.00 | 289 046.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 552.00 | 435 463.00 | 581 089.00 | 1 016 552.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 167 597.00 | | | 167 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 257.00 | | | 43 257.00 |
DL TOTAL (I) | 430 854.00 | | | 430 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | | | 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 279.00 | | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | | | 96 270.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 442.00 | | | 48 442.00 |
EA Autres dettes | 4 885.00 | | | 4 885.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 177.00 | | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 581 089.00 | | | 581 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 150 236.00 | | | 150 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 004.00 | | 12 597.00 | 720 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 133.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 095.00 | 727 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 095.00 | 477 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 601.00 | | 12 597.00 | 469 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 412 044.00 | 25 717.00 | 3 388.00 | 412 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 441.00 | 1 667.00 | | 4 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 407 604.00 | 24 050.00 | 3 388.00 | 407 604.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 270.00 | 96 270.00 | | 96 270.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 175.00 | 25 175.00 | | 25 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 218.00 | 13 218.00 | | 13 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 164.00 | 5 164.00 | | 5 164.00 |
8L Produits constatés d’avance | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 133.00 | | | 12 133.00 |
UX Autres créances clients | 57 428.00 | | | 57 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 5 190.00 | | | 5 190.00 |
VC Groupe et associés | 20 762.00 | | | 20 762.00 |
VI Groupe et associés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 860.00 | | | 17 860.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 547.00 | | | 11 547.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 710.00 | 5 710.00 | | 5 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 783.00 | | | 17 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 697.00 | | | 7 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 549.00 | 139 417.00 | 12 133.00 | 151 549.00 |
VW T.V.A. | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 150 236.00 | 150 236.00 | | 150 236.00 |