| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 107.00 | 9 441.00 | 6 667.00 | 16 107.00 |
AH Fonds commercial | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
AP Constructions | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 637.00 | 34 473.00 | 8 164.00 | 42 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 900.00 | 222 991.00 | 21 909.00 | 244 900.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 324.00 | 473 948.00 | 272 375.00 | 746 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 232.00 | | 9 232.00 | 9 232.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 386.00 | 1 090.00 | 44 295.00 | 45 386.00 |
BZ Autres créances | 138 745.00 | | 138 745.00 | 138 745.00 |
CF Disponibilités | 217 847.00 | | 217 847.00 | 217 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 546.00 | | 5 546.00 | 5 546.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 755.00 | 1 090.00 | 415 665.00 | 416 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 163 079.00 | 475 039.00 | 688 040.00 | 1 163 079.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 248 764.00 | | | 248 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 459.00 | | | 15 459.00 |
DL TOTAL (I) | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338.00 | | | 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 980.00 | | | 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 962.00 | | | 155 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 457.00 | | | 35 457.00 |
EA Autres dettes | 10 880.00 | | | 10 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202.00 | | | 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 040.00 | | | 688 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 818.00 | | | 203 818.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 451.00 | 339.00 | 11 743.00 | 736 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 472.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 210.00 | 746 324.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 238 271.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 210.00 | 494 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 271.00 | | | 238 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 117.00 | | 11 675.00 | 485 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 064.00 | 339.00 | 69.00 | 13 064.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 498.00 | 16 647.00 | 2 196.00 | 459 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 774.00 | 1 667.00 | | 7 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 724.00 | 14 980.00 | 2 196.00 | 451 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 962.00 | 155 962.00 | | 155 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 408.00 | 22 408.00 | | 22 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 259.00 | 8 259.00 | | 8 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
8L Produits constatés d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 136.00 | | 136.00 | 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
UX Autres créances clients | 44 235.00 | 44 235.00 | | 44 235.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VC Groupe et associés | 21 362.00 | 21 362.00 | | 21 362.00 |
VI Groupe et associés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 939.00 | 14 939.00 | | 14 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 769.00 | 4 769.00 | | 4 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 273.00 | 94 273.00 | | 94 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 148.00 | 189 676.00 | 13 472.00 | 203 148.00 |
VW T.V.A. | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 818.00 | 203 818.00 | | 203 818.00 |