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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 352.00 | 11 472.00 | 5 880.00 | 17 352.00 |
AH Fonds commercial | 222 163.00 | | 222 163.00 | 222 163.00 |
AP Constructions | 207 044.00 | 207 044.00 | | 207 044.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 303.00 | 36 997.00 | 6 306.00 | 43 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 316.00 | 229 599.00 | 24 716.00 | 254 316.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 758 107.00 | 485 113.00 | 272 995.00 | 758 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 179.00 | | 9 179.00 | 9 179.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 666.00 | 1 090.00 | 33 576.00 | 34 666.00 |
BZ Autres créances | 90 422.00 | | 90 422.00 | 90 422.00 |
CF Disponibilités | 387 514.00 | | 387 514.00 | 387 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 557.00 | | 5 557.00 | 5 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 339.00 | 1 090.00 | 526 248.00 | 527 339.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 446.00 | 486 203.00 | 799 243.00 | 1 285 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 264 222.00 | | | 264 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 546.00 | | | -40 546.00 |
DL TOTAL (I) | 443 676.00 | | | 443 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310.00 | | | 310.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 477.00 | | | 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | | | 67 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 473.00 | | | 25 473.00 |
EA Autres dettes | 11 446.00 | | | 11 446.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 566.00 | | | 355 566.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 799 243.00 | | | 799 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 355 566.00 | | | 355 566.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 324.00 | | 11 784.00 | 746 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 758 107.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 239 516.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 504 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 271.00 | | 1 245.00 | 238 271.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 581.00 | | 10 082.00 | 494 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 472.00 | | 457.00 | 13 472.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 473 948.00 | 11 164.00 | | 473 948.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 2 032.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 464 508.00 | 9 133.00 | | 464 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 719.00 | 67 719.00 | | 67 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 444.00 | 11 444.00 | | 11 444.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 467.00 | 7 467.00 | | 7 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 924.00 | 11 924.00 | | 11 924.00 |
8L Produits constatés d’avance | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 729.00 | | 13 729.00 | 13 729.00 |
UX Autres créances clients | 33 516.00 | 33 516.00 | | 33 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VB T. V. A. | 3 717.00 | 3 717.00 | | 3 717.00 |
VC Groupe et associés | 72 286.00 | 72 286.00 | | 72 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 639.00 | 4 639.00 | | 4 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 781.00 | 9 781.00 | | 9 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 575.00 | 130 646.00 | 13 929.00 | 144 575.00 |
VW T.V.A. | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 566.00 | 355 566.00 | | 355 566.00 |