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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 80 126.00 | | 80 126.00 | 80 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 274.00 | | 390 274.00 | 390 274.00 |
CF Disponibilités | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 320.00 | | 399 320.00 | 399 320.00 |
CU Autres participations | 310 148.00 | | 310 148.00 | 310 148.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 174 523.00 | 152 637.00 | | 174 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 325.00 | 35 945.00 | | 37 325.00 |
DK Provisions réglementées | 5 148.00 | 4 459.00 | | 5 148.00 |
DL TOTAL (I) | 371 657.00 | 347 702.00 | | 371 657.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 23 962.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 080.00 | 1 020.00 | | 1 080.00 |
EA Autres dettes | 26 583.00 | 28 762.00 | | 26 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 663.00 | 53 744.00 | | 27 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 320.00 | 401 447.00 | | 399 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 663.00 | 53 744.00 | | 27 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 196.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 39 211.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 689.00 | 1 029.00 | | 689.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 689.00 | 1 029.00 | | 689.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -689.00 | -1 029.00 | | -689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 673.00 | 4 052.00 | | 2 673.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 325.00 | 35 945.00 | | 37 325.00 |