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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 139.00 | 860.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 126.00 | 139.00 | 395 986.00 | 396 126.00 |
BZ Autres créances | 198 566.00 | | 198 566.00 | 198 566.00 |
CF Disponibilités | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 419.00 | | 419.00 | 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 266.00 | | 204 266.00 | 204 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 392.00 | 139.00 | 600 252.00 | 600 392.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 242 369.00 | 221 140.00 | | 242 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 137.00 | 35 289.00 | | -4 137.00 |
DL TOTAL (I) | 392 892.00 | 411 089.00 | | 392 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 932.00 | 93 924.00 | | 77 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 287.00 | 118 446.00 | | 128 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 140.00 | 1 181.00 | | 1 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 360.00 | 213 552.00 | | 207 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 252.00 | 624 642.00 | | 600 252.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 128 287.00 | | | 128 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 718.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 40 001.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | | 4 712.00 | | |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 137.00 | 35 289.00 | | -4 137.00 |