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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 250.00 | 749.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 126.00 | 250.00 | 395 875.00 | 396 126.00 |
BZ Autres créances | 168 566.00 | | 168 566.00 | 168 566.00 |
CF Disponibilités | 20 941.00 | | 20 941.00 | 20 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 957.00 | | 189 957.00 | 189 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 083.00 | 250.00 | 585 833.00 | 586 083.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 566.00 | | | 168 566.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 220 310.00 | 224 172.00 | | 220 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 552.00 | -3 862.00 | | -3 552.00 |
DL TOTAL (I) | 371 417.00 | 374 970.00 | | 371 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 748.00 | 61 806.00 | | 39 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 346.00 | 223 346.00 | | 173 346.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 248.00 | | 1 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 415.00 | 286 401.00 | | 214 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 833.00 | 661 371.00 | | 585 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 648.00 | 246 652.00 | | 23 648.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 024.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 022.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 552.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | 3.00 | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 553.00 | 3 865.00 | | 3 553.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 552.00 | -3 862.00 | | -3 552.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90 126.00 | | 90 126.00 | 90 126.00 |
VC Groupe et associés | 168 567.00 | | 168 567.00 | 168 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 749.00 | 22 329.00 | 17 420.00 | 39 749.00 |
VI Groupe et associés | 173 347.00 | | 173 347.00 | 173 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 143.00 | 450.00 | 258 693.00 | 259 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 416.00 | 23 649.00 | 190 767.00 | 214 416.00 |