| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 28.00 | 971.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 100 126.00 | | 100 126.00 | 100 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 126.00 | 28.00 | 406 097.00 | 406 126.00 |
BZ Autres créances | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
CF Disponibilités | 3 834.00 | | 3 834.00 | 3 834.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 365.00 | | 4 365.00 | 4 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 410 491.00 | 28.00 | 410 463.00 | 410 491.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 197 788.00 | 174 523.00 | | 197 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 411.00 | 37 325.00 | | 37 411.00 |
DK Provisions réglementées | | 5 148.00 | | |
DL TOTAL (I) | 389 860.00 | 371 657.00 | | 389 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 841.00 | 1 080.00 | | 1 841.00 |
EA Autres dettes | 18 762.00 | 26 583.00 | | 18 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 603.00 | 27 663.00 | | 20 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 410 463.00 | 399 320.00 | | 410 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 603.00 | 27 663.00 | | 20 603.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 590.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 001.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 411.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 148.00 | | | 5 148.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 689.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 148.00 | 689.00 | | 5 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -689.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 148.00 | 40 000.00 | | 45 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 737.00 | 2 675.00 | | 7 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 411.00 | 37 325.00 | | 37 411.00 |