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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 83.00 | 916.00 | 1 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 110 126.00 | | 110 126.00 | 110 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 416 126.00 | 83.00 | 416 042.00 | 416 126.00 |
BZ Autres créances | 193 566.00 | | 193 566.00 | 193 566.00 |
CF Disponibilités | 14 622.00 | | 14 622.00 | 14 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 599.00 | | 208 599.00 | 208 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 725.00 | 83.00 | 624 642.00 | 624 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
CU Autres participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 600.00 | 140 600.00 | | 140 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 060.00 | 14 060.00 | | 14 060.00 |
DG Autres réserves | 221 140.00 | 197 788.00 | | 221 140.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 289.00 | 37 411.00 | | 35 289.00 |
DL TOTAL (I) | 411 089.00 | 389 860.00 | | 411 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 924.00 | | | 93 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 446.00 | | | 118 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 181.00 | 1 841.00 | | 1 181.00 |
EA Autres dettes | | 18 762.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 213 552.00 | 20 603.00 | | 213 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 642.00 | 410 463.00 | | 624 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 291.00 | 20 603.00 | | 141 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 468.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 243.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 243.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 148.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 148.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 148.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 148.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 001.00 | 45 149.00 | | 40 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 711.00 | 7 738.00 | | 4 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 289.00 | 37 411.00 | | 35 289.00 |