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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 031 201.00 | | 1 031 201.00 | 1 031 201.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 124 201.00 | | 1 124 201.00 | 1 124 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 146 668.00 | | 146 668.00 | 146 668.00 |
072 Créances – Autres | 423 069.00 | | 423 069.00 | 423 069.00 |
084 Disponibilités | 107 827.00 | | 107 827.00 | 107 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 322.00 | | 3 322.00 | 3 322.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 680 886.00 | | 680 886.00 | 680 886.00 |
110 Total général Actif | 1 805 087.00 | | 1 805 087.00 | 1 805 087.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 40 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 456 206.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 076.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 562 281.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 932.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 303.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 974.00 | | |
172 Autres dettes | | | 159 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 242 806.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 805 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 576.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 39 901.00 | | | 39 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 348 784.00 | 315 240.00 | | 348 784.00 |
230 Autres produits | 22 092.00 | 9 103.00 | | 22 092.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 876.00 | 324 343.00 | | 370 876.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 123.00 | 82.00 | | 123.00 |
242 Autres charges externes. | 153 877.00 | 137 809.00 | | 153 877.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 829.00 | | | 829.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | 5 339.00 | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 239 785.00 | 239 466.00 | | 239 785.00 |
252 Charges sociales | 7 242.00 | 8 093.00 | | 7 242.00 |
262 Autres charges | 2 967.00 | 2 364.00 | | 2 967.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 732.00 | 393 153.00 | | 405 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | -34 856.00 | -68 810.00 | | -34 856.00 |
280 Produits financiers | 103 625.00 | 104 212.00 | | 103 625.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
294 Charges financières | 1 905.00 | 1 954.00 | | 1 905.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 301.00 | 617.00 | | 1 301.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -510.00 | -234.00 | | -510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 076.00 | 33 066.00 | | 66 076.00 |