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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 302.00 | 17 500.00 | 1 119 802.00 | 1 137 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 779.00 | | 423 779.00 | 423 779.00 |
BZ Autres créances | 273 481.00 | | 273 481.00 | 273 481.00 |
CF Disponibilités | 573 575.00 | | 573 575.00 | 573 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 134.00 | | 20 134.00 | 20 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 970.00 | | 1 290 970.00 | 1 290 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 428 272.00 | 17 500.00 | 2 410 772.00 | 2 428 272.00 |
CU Autres participations | 1 044 302.00 | 17 500.00 | 1 026 802.00 | 1 044 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 990.00 | 82 502.00 | | 88 990.00 |
DG Autres réserves | 882 712.00 | 859 447.00 | | 882 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 429.00 | 129 753.00 | | 164 429.00 |
DL TOTAL (I) | 2 136 131.00 | 2 071 702.00 | | 2 136 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 962.00 | 47 689.00 | | 38 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 196.00 | 95 816.00 | | 156 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 402.00 | 21 286.00 | | 25 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 054.00 | 48 259.00 | | 50 054.00 |
EA Autres dettes | 398.00 | 5 980.00 | | 398.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 625.00 | 5 460.00 | | 3 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 640.00 | 224 493.00 | | 274 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 410 772.00 | 2 296 195.00 | | 2 410 772.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 156 196.00 | | | 156 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 476 306.00 | | 476 306.00 | 476 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 476 306.00 | | 476 306.00 | 476 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 481 652.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 192 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 219 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 583.00 | |
GE Autres charges | | | 58.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 427 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 123 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 123 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 123 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 105.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 105.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 305.00 | | 285.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 285.00 | 305.00 | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -284.00 | -200.00 | | -284.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 954.00 | 474.00 | | 12 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 605 502.00 | 554 656.00 | | 605 502.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 073.00 | 424 903.00 | | 441 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 429.00 | 129 753.00 | | 164 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 137 302.00 | | | 1 137 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 044 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 137 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 044 302.00 | | | 1 044 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 403.00 | 25 403.00 | | 25 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 998.00 | 27 998.00 | | 27 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
UX Autres créances clients | 423 780.00 | 423 780.00 | | 423 780.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 4 665.00 | 4 665.00 | | 4 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 629.00 | 9 959.00 | 27 670.00 | 37 629.00 |
VI Groupe et associés | 156 197.00 | 156 197.00 | | 156 197.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 904.00 | | | 9 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 791.00 | 268 791.00 | | 268 791.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 135.00 | 20 135.00 | | 20 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 717 395.00 | 717 395.00 | | 717 395.00 |
VW T.V.A. | 5 976.00 | 5 976.00 | | 5 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 641.00 | 246 971.00 | 27 670.00 | 274 641.00 |