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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
040 Immobilisations financières | 1 044 302.00 | 17 500.00 | 1 026 802.00 | 1 044 302.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 137 302.00 | 17 500.00 | 1 119 802.00 | 1 137 302.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 257 913.00 | | 257 913.00 | 257 913.00 |
072 Créances – Autres | 430 140.00 | | 430 140.00 | 430 140.00 |
084 Disponibilités | 146 827.00 | | 146 827.00 | 146 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 227.00 | | 9 227.00 | 9 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 844 106.00 | | 844 106.00 | 844 106.00 |
110 Total général Actif | 1 981 408.00 | 17 500.00 | 1 963 908.00 | 1 981 408.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 55 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 569 730.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 167 198.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 791 928.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 75 848.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 394.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 53 317.00 | | |
172 Autres dettes | | | 73 986.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 752.00 | |
176 Total des dettes | | | 171 980.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 963 908.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 37 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 669.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 333 655.00 | 356 914.00 | | 333 655.00 |
230 Autres produits | 5 514.00 | 7 230.00 | | 5 514.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 339 169.00 | 364 144.00 | | 339 169.00 |
242 Autres charges externes. | 100 294.00 | 139 448.00 | | 100 294.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 849.00 | | | 849.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 592.00 | 3 365.00 | | 2 592.00 |
250 Rémunérations du personnel | 192 493.00 | 253 545.00 | | 192 493.00 |
252 Charges sociales | 6 237.00 | 7 583.00 | | 6 237.00 |
262 Autres charges | 575.00 | 850.00 | | 575.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 302 191.00 | 404 791.00 | | 302 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 36 978.00 | -40 646.00 | | 36 978.00 |
280 Produits financiers | 112 970.00 | 105 661.00 | | 112 970.00 |
290 Produits exceptionnels | 37 503.00 | 3.00 | | 37 503.00 |
294 Charges financières | 17 637.00 | 2 189.00 | | 17 637.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 917.00 | 605.00 | | 2 917.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -302.00 | -225.00 | | -302.00 |
310 Bénéfice ou perte | 167 198.00 | 62 448.00 | | 167 198.00 |