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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 137 302.00 | 17 500.00 | 1 119 802.00 | 1 137 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 571.00 | | 402 571.00 | 402 571.00 |
BZ Autres créances | 599 061.00 | | 599 061.00 | 599 061.00 |
CF Disponibilités | 162 050.00 | | 162 050.00 | 162 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 709.00 | | 12 709.00 | 12 709.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 176 393.00 | | 1 176 393.00 | 1 176 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 313 695.00 | 17 500.00 | 2 296 195.00 | 2 313 695.00 |
CU Autres participations | 1 044 302.00 | 17 500.00 | 1 026 802.00 | 1 044 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 82 502.00 | 75 000.00 | | 82 502.00 |
DG Autres réserves | 859 447.00 | 716 927.00 | | 859 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 753.00 | 150 021.00 | | 129 753.00 |
DL TOTAL (I) | 2 071 702.00 | 1 941 949.00 | | 2 071 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 689.00 | 70 336.00 | | 47 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 816.00 | 63 316.00 | | 95 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 300.00 | | 21 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 259.00 | 18 545.00 | | 48 259.00 |
EA Autres dettes | 5 980.00 | 4 773.00 | | 5 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 460.00 | 4 904.00 | | 5 460.00 |
EC TOTAL (IV) | 224 493.00 | 183 176.00 | | 224 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 296 195.00 | 2 125 125.00 | | 2 296 195.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 864.00 | 183 176.00 | | 186 864.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 438 377.00 | | 438 377.00 | 438 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 438 377.00 | | 438 377.00 | 438 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 342.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 443 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 123.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 846.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 737.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 423 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 938.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 110 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 161.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 105.00 | 37.00 | | 105.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105.00 | 37.00 | | 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | 1 870.00 | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | 1 870.00 | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -200.00 | -1 832.00 | | -200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 474.00 | -1 014.00 | | 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 554 656.00 | 564 452.00 | | 554 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 903.00 | 414 431.00 | | 424 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 753.00 | 150 021.00 | | 129 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 948.00 | 675.00 | | 13 948.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 286.00 | 21 286.00 | | 21 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 785.00 | 39 785.00 | | 39 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 980.00 | 5 980.00 | | 5 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 461.00 | 5 461.00 | | 5 461.00 |
UX Autres créances clients | 402 572.00 | 402 572.00 | | 402 572.00 |
VB T. V. A. | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 533.00 | 9 904.00 | 37 629.00 | 47 533.00 |
VI Groupe et associés | 95 817.00 | 95 817.00 | | 95 817.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 136.00 | | | 9 136.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 127.00 | 2 127.00 | | 2 127.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 945.00 | 592 945.00 | | 592 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 710.00 | 12 710.00 | | 12 710.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 014 343.00 | 1 014 343.00 | | 1 014 343.00 |
VW T.V.A. | 6 097.00 | 6 097.00 | | 6 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 224 493.00 | 186 865.00 | 37 629.00 | 224 493.00 |