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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 93 000.00 | | 93 000.00 | 93 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 702.00 | | 1 139 702.00 | 1 139 702.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 421.00 | | 167 421.00 | 167 421.00 |
BZ Autres créances | 342 438.00 | | 342 438.00 | 342 438.00 |
CF Disponibilités | 120 309.00 | | 120 309.00 | 120 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 470.00 | | 4 470.00 | 4 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 641.00 | | 634 641.00 | 634 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 774 343.00 | | 1 774 343.00 | 1 774 343.00 |
CU Autres participations | 1 046 702.00 | | 1 046 702.00 | 1 046 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 000.00 | 40 000.00 | | 45 000.00 |
DG Autres réserves | 517 281.00 | 456 205.00 | | 517 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 448.00 | 66 075.00 | | 62 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 624 729.00 | 1 562 281.00 | | 1 624 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 90 043.00 | 77 931.00 | | 90 043.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 606.00 | 49 973.00 | | 32 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 898.00 | 5 303.00 | | 6 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 088.00 | 14 138.00 | | 17 088.00 |
EA Autres dettes | 2 976.00 | 95 459.00 | | 2 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 149 613.00 | 242 806.00 | | 149 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 343.00 | 1 805 087.00 | | 1 774 343.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 764.00 | 225 229.00 | | 128 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 914.00 | | 356 914.00 | 356 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 914.00 | | 356 914.00 | 356 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 230.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 364 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 364.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 582.00 | |
GE Autres charges | | | 850.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 790.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 646.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 105 581.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 79.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 105 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 189.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 189.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 103 471.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 604.00 | 1 301.00 | | 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 604.00 | 1 301.00 | | 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | -1 298.00 | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -225.00 | -510.00 | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 469 808.00 | 474 503.00 | | 469 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 359.00 | 408 428.00 | | 407 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 448.00 | 66 075.00 | | 62 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 124 201.00 | | 15 501.00 | 1 124 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 046 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 139 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 000.00 | | | 93 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 031 201.00 | | 15 501.00 | 1 031 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 509.00 | 7 509.00 | | 7 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 976.00 | 2 976.00 | | 2 976.00 |
UX Autres créances clients | 167 422.00 | 167 422.00 | | 167 422.00 |
VB T. V. A. | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 420.00 | 50 420.00 | | 50 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 623.00 | 18 773.00 | 20 850.00 | 39 623.00 |
VI Groupe et associés | 32 607.00 | 32 607.00 | | 32 607.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 901.00 | | | 67 901.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VP Divers | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 070.00 | 1 070.00 | | 1 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 200.00 | 337 200.00 | | 337 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | 4 471.00 | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 514 331.00 | 514 331.00 | | 514 331.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 149 614.00 | 128 764.00 | 20 850.00 | 149 614.00 |