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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 452 588.00 | 110 377.00 | 342 212.00 | 452 588.00 |
040 Immobilisations financières | 3 491.00 | | 3 491.00 | 3 491.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 080.00 | 110 377.00 | 345 703.00 | 456 080.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 529.00 | | 25 529.00 | 25 529.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 450.00 | | 22 450.00 | 22 450.00 |
072 Créances – Autres | 9 148.00 | | 9 148.00 | 9 148.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
084 Disponibilités | 49 554.00 | | 49 554.00 | 49 554.00 |
092 Charges constatées d’avance | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 124 378.00 | | 124 378.00 | 124 378.00 |
110 Total général Actif | 580 457.00 | 110 377.00 | 470 081.00 | 580 457.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 660.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 464.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 40 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 220.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 329.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 282 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 429 257.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 081.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 236 919.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 120.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 356 568.00 | | | 356 568.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 927.00 | | | 103 927.00 |
222 Production stockée | 17 532.00 | | | 17 532.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 380.00 | | | 380.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 478 841.00 | | | 478 841.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 237 712.00 | | | 237 712.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 43 716.00 | | | 43 716.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -629.00 | | | -629.00 |
242 Autres charges externes. | 54 211.00 | | | 54 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 964.00 | | | 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 681.00 | | | 84 681.00 |
252 Charges sociales | 21 942.00 | | | 21 942.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 909.00 | | | 13 909.00 |
262 Autres charges | 133.00 | | | 133.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 467 537.00 | | | 467 537.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 304.00 | | | 11 304.00 |
280 Produits financiers | 593.00 | | | 593.00 |
290 Produits exceptionnels | 542.00 | | | 542.00 |
294 Charges financières | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
300 Charges exceptionnelles | 313.00 | | | 313.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 464.00 | | | 9 464.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 107 000.00 | | | 107 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 120 902.00 | | | 120 902.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 520.00 | | | 4 520.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 54.00 | | | 54.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 217 312.00 | | | 217 312.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 238 767.00 | | | 238 767.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 752.00 | | | 26 752.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 829.00 | | | 30 829.00 |