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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 516 887.00 | 212 126.00 | 304 762.00 | 516 887.00 |
040 Immobilisations financières | 479.00 | | 479.00 | 479.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 517 366.00 | 212 126.00 | 305 240.00 | 517 366.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 755.00 | | 15 755.00 | 15 755.00 |
060 Stock marchandises | 1 357.00 | | 1 357.00 | 1 357.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 266.00 | | 29 266.00 | 29 266.00 |
072 Créances – Autres | 11 806.00 | | 11 806.00 | 11 806.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 31 471.00 | | 31 471.00 | 31 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 225.00 | | 2 225.00 | 2 225.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 879.00 | | 105 879.00 | 105 879.00 |
110 Total général Actif | 623 245.00 | 212 126.00 | 411 119.00 | 623 245.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 053.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 413.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 166.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 323.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 44 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 18 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 208 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 357 953.00 | |
180 Total général Passif | | | 411 119.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 507.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 79 895.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 397 476.00 | | | 397 476.00 |
214 Production vendue de biens – France | 179 953.00 | | | 179 953.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 8 116.00 | | | 8 116.00 |
222 Production stockée | -8 164.00 | | | -8 164.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 648.00 | | | 9 648.00 |
230 Autres produits | 18.00 | | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 587 047.00 | | | 587 047.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 216 654.00 | | | 216 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 357.00 | | | -1 357.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 310.00 | | | 50 310.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
242 Autres charges externes. | 85 655.00 | | | 85 655.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 058.00 | | | 11 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 144 754.00 | | | 144 754.00 |
252 Charges sociales | 16 554.00 | | | 16 554.00 |
254 Dotations aux amortissements | 55 686.00 | | | 55 686.00 |
262 Autres charges | 278.00 | | | 278.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 582 317.00 | | | 582 317.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 730.00 | | | 4 730.00 |
280 Produits financiers | 297.00 | | | 297.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
294 Charges financières | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25.00 | | | 25.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 413.00 | | | 6 413.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 7.00 | | | 7.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 120.00 | | | 120.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 497 978.00 | | | 497 978.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 120.00 | | | 120.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 932.00 | | | 32 932.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |