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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 620 632.00 | 342 900.00 | 277 732.00 | 620 632.00 |
040 Immobilisations financières | 18 857.00 | | 18 857.00 | 18 857.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 639 489.00 | 342 900.00 | 296 588.00 | 639 489.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 164.00 | | 28 164.00 | 28 164.00 |
060 Stock marchandises | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 405.00 | | 32 405.00 | 32 405.00 |
072 Créances – Autres | 14 756.00 | | 14 756.00 | 14 756.00 |
084 Disponibilités | 57 602.00 | | 57 602.00 | 57 602.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 383.00 | | 136 383.00 | 136 383.00 |
110 Total général Actif | 775 871.00 | 342 900.00 | 432 971.00 | 775 871.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 54 939.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 152.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 791.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 138 028.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 758.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 178 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 359 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 432 971.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 57 316.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 103 280.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 604 956.00 | | | 604 956.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 026.00 | | | 201 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 301.00 | | | 2 301.00 |
222 Production stockée | 3 212.00 | | | 3 212.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
230 Autres produits | 265.00 | | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 824 745.00 | | | 824 745.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 339 998.00 | | | 339 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 85.00 | | | 85.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 53 830.00 | | | 53 830.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 146.00 | | | 146.00 |
242 Autres charges externes. | 105 191.00 | | | 105 191.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 166.00 | | | 13 166.00 |
250 Rémunérations du personnel | 201 320.00 | | | 201 320.00 |
252 Charges sociales | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
254 Dotations aux amortissements | 73 617.00 | | | 73 617.00 |
262 Autres charges | 813.00 | | | 813.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 328.00 | | | 808 328.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 417.00 | | | 16 417.00 |
280 Produits financiers | 138.00 | | | 138.00 |
294 Charges financières | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 152.00 | | | 11 152.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 54 200.00 | | | 54 200.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 766.00 | | | 766.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 582 173.00 | | | 582 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 57 316.00 | | | 57 316.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 774.00 | | | 47 774.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 677.00 | | | 41 677.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |