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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 564 082.00 | 269 283.00 | 294 799.00 | 564 082.00 |
040 Immobilisations financières | 18 091.00 | | 18 091.00 | 18 091.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 582 173.00 | 269 283.00 | 312 890.00 | 582 173.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 098.00 | | 25 098.00 | 25 098.00 |
060 Stock marchandises | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 305.00 | | 27 305.00 | 27 305.00 |
072 Créances – Autres | 11 281.00 | | 11 281.00 | 11 281.00 |
084 Disponibilités | 39 079.00 | | 39 079.00 | 39 079.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 357.00 | | 2 357.00 | 2 357.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 105 985.00 | | 105 985.00 | 105 985.00 |
110 Total général Actif | 688 157.00 | 269 283.00 | 418 874.00 | 688 157.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 466.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 473.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 639.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 156.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 898.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 144 998.00 | | |
172 Autres dettes | | | 170 181.00 | |
176 Total des dettes | | | 346 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 418 874.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 79 807.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 500.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 81 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 398.00 | | | 622 398.00 |
214 Production vendue de biens – France | 167 592.00 | | | 167 592.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 437.00 | | | 437.00 |
222 Production stockée | 10 177.00 | | | 10 177.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 340.00 | | | 30 340.00 |
230 Autres produits | 207.00 | | | 207.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 831 150.00 | | | 831 150.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 366 031.00 | | | 366 031.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 507.00 | | | 507.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 359.00 | | | 56 359.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 833.00 | | | 833.00 |
242 Autres charges externes. | 107 591.00 | | | 107 591.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 371.00 | | | -15 371.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 869.00 | | | 11 869.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 367.00 | | | 187 367.00 |
252 Charges sociales | 14 109.00 | | | 14 109.00 |
254 Dotations aux amortissements | 61 339.00 | | | 61 339.00 |
262 Autres charges | 707.00 | | | 707.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 806 712.00 | | | 806 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 438.00 | | | 24 438.00 |
280 Produits financiers | 119.00 | | | 119.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
294 Charges financières | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 914.00 | | | 10 914.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 351.00 | | | 32 351.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 110.00 | | | 2 110.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 26 899.00 | | | 26 899.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 835.00 | | | 835.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 17 612.00 | | | 17 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 517 366.00 | | | 517 366.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 79 807.00 | | | 79 807.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -318.00 | | | -318.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 273.00 | | | 47 273.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 895.00 | | | 43 895.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |