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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 448 731.00 | 131 016.00 | 317 715.00 | 448 731.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 384 445.00 | 264 994.00 | 119 450.00 | 384 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 142 909.00 | 105 198.00 | 37 710.00 | 142 909.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 820.00 | | 6 820.00 | 6 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 335.00 | 502 586.00 | 497 749.00 | 1 000 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 260.00 | | 204 260.00 | 204 260.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 248.00 | | 191 248.00 | 191 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 491 977.00 | | 491 977.00 | 491 977.00 |
BZ Autres créances | 77 803.00 | | 77 803.00 | 77 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 523.00 | 1 906.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 29 225.00 | | 29 225.00 | 29 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 028.00 | | 45 028.00 | 45 028.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 041 972.00 | 523.00 | 1 041 449.00 | 1 041 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 308.00 | 503 109.00 | 1 539 198.00 | 2 042 308.00 |
CU Autres participations | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 379.00 | 6 379.00 | | 6 379.00 |
DG Autres réserves | 219 306.00 | 197 555.00 | | 219 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 518.00 | 21 751.00 | | 4 518.00 |
DL TOTAL (I) | 297 354.00 | 292 836.00 | | 297 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 761 264.00 | 747 673.00 | | 761 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 465.00 | 1 245.00 | | 1 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 899.00 | 261 924.00 | | 370 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 214.00 | 100 555.00 | | 108 214.00 |
EA Autres dettes | | 2 657.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 241 843.00 | 1 114 056.00 | | 1 241 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 539 198.00 | 1 406 892.00 | | 1 539 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 579.00 | 587 198.00 | | 480 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 263 449.00 | 148 780.00 | | 263 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 902 823.00 | | | 902 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000 335.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 901.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 982 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 901.00 | | | 2 901.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 394.00 | | | 885 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 466.00 | 1 466.00 | | 1 466.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 899.00 | 370 899.00 | | 370 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 761 264.00 | 761 264.00 | | 761 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 108 214.00 | 108 214.00 | | 108 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 582.00 | 614 809.00 | 5 773.00 | 620 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 844.00 | 1 241 844.00 | | 1 241 844.00 |