| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 3 650.00 | 4 547.00 | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 456 814.00 | 167 732.00 | 289 082.00 | 456 814.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 446 612.00 | 309 522.00 | 137 090.00 | 446 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 914.00 | 117 099.00 | 33 815.00 | 150 914.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 078 588.00 | 598 003.00 | 480 586.00 | 1 078 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 215 084.00 | | 215 084.00 | 215 084.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 250 952.00 | | 250 952.00 | 250 952.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 729.00 | | 533 729.00 | 533 729.00 |
BZ Autres créances | 144 315.00 | | 144 315.00 | 144 315.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 1 240.00 | 1 190.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 116 578.00 | | 116 578.00 | 116 578.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 399.00 | | 46 399.00 | 46 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 309 487.00 | 1 240.00 | 1 308 248.00 | 1 309 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 388 076.00 | 599 242.00 | 1 788 833.00 | 2 388 076.00 |
CU Autres participations | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 379.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 223 489.00 | 219 306.00 | | 223 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -87 334.00 | 4 518.00 | | -87 334.00 |
DL TOTAL (I) | 210 021.00 | 297 354.00 | | 210 021.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 613.00 | 761 264.00 | | 765 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 411.00 | 1 465.00 | | 1 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 376.00 | 370 899.00 | | 615 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 143.00 | 108 214.00 | | 191 143.00 |
EA Autres dettes | 5 270.00 | | | 5 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 578 813.00 | 1 241 843.00 | | 1 578 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 833.00 | 1 539 198.00 | | 1 788 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 936 426.00 | 480 579.00 | | 936 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 376 485.00 | 263 449.00 | | 376 485.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 524.00 | 1 240.00 | 524.00 | 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 524.00 | 1 240.00 | 524.00 | 524.00 |
7C TOTAL GENERAL | 524.00 | 1 240.00 | 524.00 | 524.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 411.00 | 1 411.00 | | 1 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 376.00 | 615 376.00 | | 615 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 270.00 | 5 270.00 | | 5 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 765 613.00 | 499 411.00 | 266 202.00 | 765 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 143.00 | 191 143.00 | | 191 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 730 217.00 | 724 443.00 | 5 773.00 | 730 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 578 813.00 | 1 312 611.00 | 266 202.00 | 1 578 813.00 |