| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 468 616.00 | 278 832.00 | 189 784.00 | 468 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 447 165.00 | 412 782.00 | 34 383.00 | 447 165.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 183.00 | 144 590.00 | 5 593.00 | 150 183.00 |
AX Avances et acomptes | 350 533.00 | | 350 533.00 | 350 533.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 747.00 | 844 400.00 | 596 347.00 | 1 440 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 446 174.00 | | 446 174.00 | 446 174.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 277 757.00 | | 277 757.00 | 277 757.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 354.00 | | 787 354.00 | 787 354.00 |
BZ Autres créances | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 297 823.00 | | 297 823.00 | 297 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 068.00 | | 34 068.00 | 34 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 938 831.00 | | 1 938 831.00 | 1 938 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 379 578.00 | 844 400.00 | 2 535 177.00 | 3 379 578.00 |
CU Autres participations | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 242 507.00 | 210 169.00 | | 242 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 758.00 | 32 338.00 | | 503 758.00 |
DL TOTAL (I) | 820 131.00 | 316 373.00 | | 820 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 685 795.00 | 1 011 025.00 | | 685 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 650.00 | 503.00 | | 2 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 401.00 | 331 706.00 | | 589 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 436 483.00 | 226 733.00 | | 436 483.00 |
EA Autres dettes | 717.00 | | | 717.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 715 046.00 | 1 575 967.00 | | 1 715 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 535 177.00 | 1 892 340.00 | | 2 535 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 369 873.00 | 1 222 753.00 | | 1 369 873.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 222 862.00 | 173 860.00 | | 222 862.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 081 618.00 | | 359 129.00 | 1 081 618.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 440 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 721.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 416 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 721.00 | | | 9 721.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 057 369.00 | | 359 129.00 | 1 057 369.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 528.00 | | | 14 528.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 767 902.00 | 76 498.00 | | 767 902.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 705.00 | 76 498.00 | | 759 705.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 401.00 | 589 401.00 | | 589 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 436 483.00 | 436 483.00 | | 436 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 787 354.00 | 787 354.00 | | 787 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222 862.00 | 222 862.00 | | 222 862.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 933.00 | 117 760.00 | 330 173.00 | 462 933.00 |
VI Groupe et associés | 2 003.00 | 2 003.00 | | 2 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 374 074.00 | | | 374 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 654.00 | 95 654.00 | | 95 654.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 068.00 | 34 068.00 | | 34 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 849.00 | 917 076.00 | 5 773.00 | 922 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 715 046.00 | 1 369 873.00 | 330 173.00 | 1 715 046.00 |