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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 468 616.00 | 243 425.00 | 225 192.00 | 468 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 419.00 | 376 768.00 | 63 651.00 | 440 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 333.00 | 139 512.00 | 8 821.00 | 148 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 081 618.00 | 767 902.00 | 313 716.00 | 1 081 618.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 559.00 | | 219 559.00 | 219 559.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 230 161.00 | | 230 161.00 | 230 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 798 257.00 | | 798 257.00 | 798 257.00 |
BZ Autres créances | 148 192.00 | | 148 192.00 | 148 192.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 430.00 | 1 632.00 | 798.00 | 2 430.00 |
CF Disponibilités | 142 454.00 | | 142 454.00 | 142 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 203.00 | | 39 203.00 | 39 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 580 256.00 | 1 632.00 | 1 578 624.00 | 1 580 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 661 874.00 | 769 535.00 | 1 892 340.00 | 2 661 874.00 |
CU Autres participations | 8 754.00 | | 8 754.00 | 8 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 67 150.00 | 67 150.00 | | 67 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 210 169.00 | 136 155.00 | | 210 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 338.00 | 74 014.00 | | 32 338.00 |
DL TOTAL (I) | 316 373.00 | 284 035.00 | | 316 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 011 025.00 | 710 308.00 | | 1 011 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 503.00 | 1 894.00 | | 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 70 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 417 963.00 | | 331 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 733.00 | 171 206.00 | | 226 733.00 |
EA Autres dettes | | 1 469.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 575 967.00 | 1 378 840.00 | | 1 575 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 892 340.00 | 1 662 874.00 | | 1 892 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 753.00 | 1 109 082.00 | | 1 222 753.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173 860.00 | 378 539.00 | | 173 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 694 058.00 | 91 155.00 | 17 311.00 | 694 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 924.00 | 2 273.00 | | 5 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 688 135.00 | 88 881.00 | 17 311.00 | 688 135.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 632.00 | 1 240.00 | 1 334.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 334.00 | 1 632.00 | 1 240.00 | 1 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334.00 | 1 632.00 | 1 240.00 | 1 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 706.00 | 331 706.00 | | 331 706.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 733.00 | 226 733.00 | | 226 733.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 011 025.00 | 657 811.00 | 308 214.00 | 1 011 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985 652.00 | 985 652.00 | | 985 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 426.00 | 985 652.00 | 5 773.00 | 991 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 575 967.00 | 1 222 753.00 | 308 214.00 | 1 575 967.00 |