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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 507.00 | 8 215.00 | 292.00 | 8 507.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AP Constructions | 632 399.00 | 323 262.00 | 309 138.00 | 632 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 443 771.00 | 436 972.00 | 1 006 799.00 | 1 443 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 498.00 | 31 677.00 | 111 822.00 | 143 498.00 |
AV Immobilisations en cours | 330 046.00 | | 330 046.00 | 330 046.00 |
AX Avances et acomptes | 368 476.00 | | 368 476.00 | 368 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 945 599.00 | 800 125.00 | 2 145 474.00 | 2 945 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 552 231.00 | 4 500.00 | 547 731.00 | 552 231.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 509 294.00 | | 509 294.00 | 509 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 935 379.00 | | 935 379.00 | 935 379.00 |
BZ Autres créances | 327 721.00 | | 327 721.00 | 327 721.00 |
CF Disponibilités | 928 629.00 | | 928 629.00 | 928 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 434.00 | | 32 434.00 | 32 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 285 688.00 | 4 500.00 | 3 281 188.00 | 3 285 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 231 287.00 | 804 625.00 | 5 426 661.00 | 6 231 287.00 |
CU Autres participations | 11 604.00 | | 11 604.00 | 11 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 79 000.00 | 67 150.00 | | 79 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 288 150.00 | | | 288 150.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 715.00 | 6 715.00 | | 6 715.00 |
DG Autres réserves | 696 265.00 | 242 507.00 | | 696 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 581.00 | 503 758.00 | | 382 581.00 |
DL TOTAL (I) | 1 452 712.00 | 820 131.00 | | 1 452 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 479 286.00 | 685 795.00 | | 2 479 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 261.00 | 2 650.00 | | 4 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 675.00 | 589 401.00 | | 1 259 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 948.00 | 436 483.00 | | 207 948.00 |
EA Autres dettes | 22 781.00 | 717.00 | | 22 781.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 973 950.00 | 1 715 046.00 | | 3 973 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 426 661.00 | 2 535 177.00 | | 5 426 661.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 379 639.00 | 1 369 873.00 | | 2 379 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 591 250.00 | 222 862.00 | | 591 250.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310.00 | | 1 823 155.00 | 310.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 850.00 | 1 826 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 850.00 | 1 826 315.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 310.00 | | 1 823 155.00 | 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 966.00 | 96 089.00 | 145 929.00 | 849 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 197.00 | 18.00 | | 8 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 769.00 | 96 071.00 | 145 929.00 | 841 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 259 675.00 | 1 259 675.00 | | 1 259 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 207 948.00 | 207 948.00 | | 207 948.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
UX Autres créances clients | 935 379.00 | 935 379.00 | | 935 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 591 250.00 | 591 250.00 | | 591 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 888 037.00 | 293 725.00 | 1 186 716.00 | 1 888 037.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 590 000.00 | | | 1 590 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 896.00 | | | 164 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 721.00 | 327 721.00 | | 327 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 434.00 | 32 434.00 | | 32 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 301 308.00 | 1 295 534.00 | 5 773.00 | 1 301 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 973 950.00 | 2 379 639.00 | 1 186 716.00 | 3 973 950.00 |