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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 726 206.00 | 286 716.00 | 439 490.00 | 726 206.00 |
AP Constructions | 2 818 712.00 | 361 596.00 | 2 457 116.00 | 2 818 712.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 596 184.00 | 392 102.00 | 204 081.00 | 596 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 568.00 | 162 940.00 | 36 628.00 | 199 568.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 443 223.00 | 1 203 355.00 | 4 239 868.00 | 5 443 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 617.00 | | 1 617.00 | 1 617.00 |
BT Marchandises | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 346 298.00 | | 346 298.00 | 346 298.00 |
BZ Autres créances | 1 399 516.00 | | 1 399 516.00 | 1 399 516.00 |
CF Disponibilités | 6 593.00 | | 6 593.00 | 6 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | 27 043.00 | 27 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 782 267.00 | | 1 782 267.00 | 1 782 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 225 490.00 | 1 203 355.00 | 6 022 135.00 | 7 225 490.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 044 771.00 | 796 148.00 | | 1 044 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 411 555.00 | 248 622.00 | | 411 555.00 |
DL TOTAL (I) | 1 467 326.00 | 1 055 771.00 | | 1 467 326.00 |
DP Provisions pour risques | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 051 764.00 | 1 971 679.00 | | 3 051 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 007.00 | 122 708.00 | | 184 007.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 024.00 | | | 6 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 076.00 | 763 033.00 | | 1 219 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 630.00 | 88 446.00 | | 50 630.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | | | 25 200.00 |
EA Autres dettes | 1 666.00 | 22 214.00 | | 1 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 538 366.00 | 2 968 080.00 | | 4 538 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 022 135.00 | 4 040 294.00 | | 6 022 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 424 226.00 | 1 594 453.00 | | 2 424 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 175 661.00 | 43 479.00 | | 175 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 959 112.00 | | | 3 959 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 443 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 343 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 858 960.00 | | | 2 858 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 854 794.00 | 354 854.00 | 6 293.00 | 854 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 794.00 | 354 854.00 | 6 293.00 | 854 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | | | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 219 076.00 | 1 219 076.00 | | 1 219 076.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 335.00 | 180 335.00 | | 180 335.00 |
UX Autres créances clients | 346 298.00 | | | 346 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 661.00 | 175 661.00 | | 175 661.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 876 103.00 | 767 986.00 | 1 940 712.00 | 2 876 103.00 |
VI Groupe et associés | 5 338.00 | 5 338.00 | | 5 338.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 551 078.00 | | | 551 078.00 |
VP Divers | 1 399 516.00 | | | 1 399 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 630.00 | 50 630.00 | | 50 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 043.00 | | | 27 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 772 858.00 | 1 772 858.00 | | 1 772 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 532 343.00 | 2 424 226.00 | 1 940 712.00 | 4 532 343.00 |