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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 844 880.00 | 358 189.00 | 486 690.00 | 844 880.00 |
AP Constructions | 2 820 927.00 | 570 947.00 | 2 249 980.00 | 2 820 927.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 659 304.00 | 478 886.00 | 180 417.00 | 659 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 537.00 | 180 484.00 | 20 052.00 | 200 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 630 102.00 | 1 588 508.00 | 4 041 593.00 | 5 630 102.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 940.00 | | 940.00 | 940.00 |
BT Marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 584.00 | | 489 584.00 | 489 584.00 |
BZ Autres créances | 363 856.00 | | 363 856.00 | 363 856.00 |
CF Disponibilités | 11 838.00 | | 11 838.00 | 11 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 283.00 | | 17 283.00 | 17 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 885 003.00 | | 885 003.00 | 885 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 515 105.00 | 1 588 508.00 | 4 926 597.00 | 6 515 105.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 056 326.00 | 1 044 771.00 | | 1 056 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 381 910.00 | 411 555.00 | | 381 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 449 236.00 | 1 467 326.00 | | 1 449 236.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 16 443.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 16 443.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 165 500.00 | 3 051 764.00 | | 2 165 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 894.00 | 184 007.00 | | 154 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 024.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 714.00 | 1 219 076.00 | | 669 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 669.00 | 50 630.00 | | 30 669.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 400.00 | 25 200.00 | | 116 400.00 |
EA Autres dettes | 330 181.00 | 1 666.00 | | 330 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 467 360.00 | 4 538 366.00 | | 3 467 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 926 597.00 | 6 022 135.00 | | 4 926 597.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 094 107.00 | 2 424 226.00 | | 2 094 107.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 568.00 | 175 661.00 | | 32 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 443 223.00 | | | 5 443 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 630 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 529 950.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 343 070.00 | | | 4 343 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 203 355.00 | 385 692.00 | 538.00 | 1 203 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 355.00 | 385 692.00 | 538.00 | 1 203 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 443.00 | | 6 443.00 | 16 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 443.00 | | 6 443.00 | 16 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 715.00 | 669 715.00 | | 669 715.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 116 400.00 | 116 400.00 | | 116 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 485 076.00 | 485 076.00 | | 485 076.00 |
UX Autres créances clients | 489 585.00 | 489 585.00 | | 489 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 568.00 | 32 568.00 | | 32 568.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 132 932.00 | 759 680.00 | 1 309 196.00 | 2 132 932.00 |
VP Divers | 363 856.00 | 363 856.00 | | 363 856.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 670.00 | 30 670.00 | | 30 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 725.00 | 870 725.00 | | 870 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 467 361.00 | 2 094 108.00 | 1 309 196.00 | 3 467 361.00 |