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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 367.00 | 1 454.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 971 227.00 | 530 082.00 | 441 144.00 | 971 227.00 |
AP Constructions | 2 866 364.00 | 994 703.00 | 1 871 660.00 | 2 866 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 695.00 | 591 616.00 | 175 079.00 | 766 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 380.00 | 199 688.00 | 14 691.00 | 214 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 14 427.00 | | 14 427.00 | 14 427.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 935 070.00 | 2 316 458.00 | 3 618 611.00 | 5 935 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 239.00 | | 2 239.00 | 2 239.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 622.00 | 10 208.00 | 649 414.00 | 659 622.00 |
BZ Autres créances | 695 664.00 | | 695 664.00 | 695 664.00 |
CF Disponibilités | 17 250.00 | | 17 250.00 | 17 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 232.00 | | 15 232.00 | 15 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 390 508.00 | 10 208.00 | 1 380 300.00 | 1 390 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 325 578.00 | 2 326 666.00 | 4 998 912.00 | 7 325 578.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 917 178.00 | | | 1 917 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 234.00 | | | 192 234.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 017.00 | | | 9 017.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 430.00 | | | 2 129 430.00 |
DP Provisions pour risques | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 100 983.00 | | | 1 100 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 810.00 | | | 74 810.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 519 064.00 | | | 519 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 044.00 | | | 1 077 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 996.00 | | | 82 996.00 |
EA Autres dettes | 57.00 | | | 57.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 525.00 | | | 7 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 862 481.00 | | | 2 862 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 998 912.00 | | | 4 998 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 759.00 | | | 1 572 759.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 48 645.00 | | | 48 645.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 810 785.00 | | 176 731.00 | 5 810 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 446.00 | 5 935 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 101 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 446.00 | 4 833 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | 1 823.00 | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 710 632.00 | | 174 908.00 | 4 710 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 941 754.00 | 378 312.00 | 3 608.00 | 1 941 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 368.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 941 754.00 | 377 945.00 | 3 608.00 | 1 941 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 077 045.00 | 1 077 045.00 | | 1 077 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 996.00 | 82 996.00 | | 82 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 867.00 | 74 867.00 | | 74 867.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 525.00 | 7 525.00 | | 7 525.00 |
UX Autres créances clients | 659 623.00 | 659 623.00 | | 659 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 645.00 | 48 645.00 | | 48 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 052 339.00 | 281 681.00 | 770 658.00 | 1 052 339.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 402 888.00 | | | 402 888.00 |
VP Divers | 695 664.00 | 695 664.00 | | 695 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 232.00 | 15 232.00 | | 15 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 370 519.00 | 1 370 519.00 | | 1 370 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 343 417.00 | 1 572 759.00 | 770 658.00 | 2 343 417.00 |