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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AN Terrains | 929 178.00 | 441 886.00 | 487 292.00 | 929 178.00 |
AP Constructions | 2 862 755.00 | 781 623.00 | 2 081 131.00 | 2 862 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 693 239.00 | 528 068.00 | 165 170.00 | 693 239.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 184.00 | 190 176.00 | 13 008.00 | 203 184.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 274.00 | | 22 274.00 | 22 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 810 784.00 | 1 941 754.00 | 3 869 030.00 | 5 810 784.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 362.00 | | 2 362.00 | 2 362.00 |
BT Marchandises | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 653 421.00 | | 653 421.00 | 653 421.00 |
BZ Autres créances | 246 541.00 | | 246 541.00 | 246 541.00 |
CF Disponibilités | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 224.00 | | 14 224.00 | 14 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 918 368.00 | | 918 368.00 | 918 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 729 153.00 | 1 941 754.00 | 4 787 398.00 | 6 729 153.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 438 236.00 | | | 1 438 236.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 478 941.00 | | | 478 941.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 821.00 | | | 10 821.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 999.00 | | | 1 938 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 617 254.00 | | | 1 617 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 743.00 | | | 180 743.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 151 275.00 | | | 151 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 024.00 | | | 599 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 946.00 | | | 79 946.00 |
EA Autres dettes | 218 852.00 | | | 218 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 303.00 | | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 848 399.00 | | | 2 848 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 787 398.00 | | | 4 787 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 795 837.00 | | | 1 795 837.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 833.00 | | | 161 833.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 630 102.00 | | 198 007.00 | 5 630 102.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 324.00 | 5 810 785.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 324.00 | 4 710 632.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 529 950.00 | | 198 007.00 | 4 529 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 508.00 | 366 195.00 | 12 949.00 | 1 588 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 588 508.00 | 366 195.00 | 12 949.00 | 1 588 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 024.00 | 599 024.00 | | 599 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 947.00 | 79 947.00 | | 79 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 399 595.00 | 399 595.00 | | 399 595.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UX Autres créances clients | 653 422.00 | 653 422.00 | | 653 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 834.00 | 161 834.00 | | 161 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 455 421.00 | 554 134.00 | 901 287.00 | 1 455 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 102 000.00 | | | 102 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 778 539.00 | | | 778 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 246 542.00 | 246 542.00 | | 246 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 225.00 | 14 225.00 | | 14 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 914 188.00 | 914 188.00 | | 914 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 697 124.00 | 1 795 838.00 | 901 287.00 | 2 697 124.00 |