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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 822.00 | 975.00 | 847.00 | 1 822.00 |
AH Fonds commercial | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
AN Terrains | 1 542 643.00 | 586 849.00 | 955 794.00 | 1 542 643.00 |
AP Constructions | 3 090 650.00 | 1 011 530.00 | 2 079 119.00 | 3 090 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 853 705.00 | 520 867.00 | 332 837.00 | 853 705.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 348 100.00 | 209 480.00 | 138 619.00 | 348 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 737 073.00 | 2 329 702.00 | 4 407 371.00 | 6 737 073.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 981.00 | | 981.00 | 981.00 |
BT Marchandises | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 163.00 | 9 671.00 | 452 492.00 | 462 163.00 |
BZ Autres créances | 614 612.00 | | 614 612.00 | 614 612.00 |
CF Disponibilités | 8 317.00 | | 8 317.00 | 8 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 723.00 | | 14 723.00 | 14 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 299.00 | 9 671.00 | 1 091 628.00 | 1 101 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 838 373.00 | 2 339 373.00 | 5 498 999.00 | 7 838 373.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 957 178.00 | | | 1 957 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 977.00 | | | 633 977.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 2 609 369.00 | | | 2 609 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 907 541.00 | | | 1 907 541.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 278 923.00 | | | 278 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 240.00 | | | 379 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 519.00 | | | 98 519.00 |
EA Autres dettes | 90 673.00 | | | 90 673.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 032.00 | | | 3 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 889 629.00 | | | 2 889 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 498 999.00 | | | 5 498 999.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 049 370.00 | | | 1 049 370.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 731.00 | | 71 731.00 | 71 731.00 |
FG Production vendue services | 2 494 723.00 | | 2 494 723.00 | 2 494 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 566 454.00 | | 2 566 454.00 | 2 566 454.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 339 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 351.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 025 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 175.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 65 570.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 143 330.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 376 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 852.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 340 658.00 | |
GE Autres charges | | | 5 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 214 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 810 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 809 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 062.00 | | | 11 062.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 373 803.00 | | | 373 803.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 391 866.00 | | | 391 866.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 100.00 | | | 33 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 402 575.00 | | | 402 575.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 435 675.00 | | | 435 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43 809.00 | | | -43 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 698.00 | | | 131 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 427 113.00 | | | 3 427 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 793 135.00 | | | 2 793 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 977.00 | | | 633 977.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 130 657.00 | | | 130 657.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 935 070.00 | | 1 546 420.00 | 5 935 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 744 417.00 | 6 737 074.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 200 000.00 | 901 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 544 417.00 | 5 835 099.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 101 823.00 | | | 1 101 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 833 095.00 | | 1 546 420.00 | 4 833 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 316 458.00 | 340 659.00 | 327 414.00 | 2 316 458.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 368.00 | 608.00 | | 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 316 091.00 | 340 051.00 | 327 414.00 | 2 316 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 7 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 240.00 | 379 240.00 | | 379 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 222 372.00 | 222 372.00 | | 222 372.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 033.00 | 3 033.00 | | 3 033.00 |
UX Autres créances clients | 462 163.00 | 462 163.00 | | 462 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 904 362.00 | 343 027.00 | 786 825.00 | 1 904 362.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 133 000.00 | | | 1 133 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 281 576.00 | | | 281 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 520.00 | 98 520.00 | | 98 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 614 613.00 | 614 613.00 | | 614 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 724.00 | 14 724.00 | | 14 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 500.00 | 1 091 500.00 | | 1 091 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 610 706.00 | 1 049 371.00 | 786 825.00 | 2 610 706.00 |