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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 195.00 | 2 741.00 | 3 454.00 | 6 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 628.00 | 201 430.00 | 48 198.00 | 249 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 230.00 | 2 119.00 | 111.00 | 2 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 053.00 | 206 290.00 | 51 763.00 | 258 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 115 714.00 | | 115 714.00 | 115 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 413.00 | | 26 413.00 | 26 413.00 |
BZ Autres créances | 38 344.00 | | 38 344.00 | 38 344.00 |
CF Disponibilités | 33 269.00 | | 33 269.00 | 33 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 921.00 | | 215 921.00 | 215 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 974.00 | 206 290.00 | 267 683.00 | 473 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DH Report à nouveau | -37 942.00 | -48 996.00 | | -37 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 619.00 | 11 054.00 | | 19 619.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 435.00 | 6 182.00 | | 1 435.00 |
DL TOTAL (I) | 67 512.00 | 52 640.00 | | 67 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 184.00 | 8 716.00 | | 19 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 520.00 | 3 827.00 | | 2 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 747.00 | 131 242.00 | | 102 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 721.00 | 67 459.00 | | 75 721.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 171.00 | 211 245.00 | | 200 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 683.00 | 263 885.00 | | 267 683.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 961.00 | 211 245.00 | | 190 961.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 228 079.00 | | 33 844.00 | 228 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 870.00 | 258 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 870.00 | 6 195.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 251 858.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 065.00 | | 5 000.00 | 5 065.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 223 014.00 | | 28 844.00 | 223 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 779.00 | 32 381.00 | 3 870.00 | 177 779.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 896.00 | 1 715.00 | 3 870.00 | 4 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 883.00 | 30 666.00 | | 172 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 747.00 | 102 747.00 | | 102 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 047.00 | 13 047.00 | | 13 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 595.00 | 47 595.00 | | 47 595.00 |
UX Autres créances clients | 26 413.00 | | | 26 413.00 |
VB T. V. A. | 10 754.00 | | | 10 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 184.00 | 9 974.00 | 9 210.00 | 19 184.00 |
VI Groupe et associés | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 530.00 | | | 9 530.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 932.00 | | | 15 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 938.00 | 66 938.00 | | 66 938.00 |
VW T.V.A. | 15 079.00 | 15 079.00 | | 15 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 171.00 | 190 961.00 | 9 210.00 | 200 171.00 |