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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 785.00 | 14 276.00 | 12 509.00 | 26 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 076.00 | 179 811.00 | 20 265.00 | 200 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 5 412.00 | 1 318.00 | 6 730.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 233 591.00 | 199 499.00 | 34 092.00 | 233 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 134 982.00 | | 134 982.00 | 134 982.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 346.00 | | 189 346.00 | 189 346.00 |
BZ Autres créances | 18 311.00 | | 18 311.00 | 18 311.00 |
CF Disponibilités | 165 916.00 | | 165 916.00 | 165 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 680.00 | | 512 680.00 | 512 680.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 270.00 | 199 499.00 | 546 771.00 | 746 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 173 400.00 | 135 700.00 | | 173 400.00 |
DH Report à nouveau | 61.00 | 42.00 | | 61.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 385.00 | 37 719.00 | | 25 385.00 |
DL TOTAL (I) | 224 146.00 | 198 761.00 | | 224 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | 176 000.00 | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 678.00 | 4 515.00 | | 12 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 948.00 | 252 325.00 | | 97 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | 52 270.00 | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | 668.00 | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 322 625.00 | 485 778.00 | | 322 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 771.00 | 684 539.00 | | 546 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 013.00 | 309 778.00 | | 154 013.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 678.00 | | | 12 678.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 898.00 | | 14 872.00 | 224 898.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 180.00 | 233 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 680.00 | 26 785.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 500.00 | 206 806.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 465.00 | | | 28 465.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 196 433.00 | | 14 872.00 | 196 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 678.00 | 19 370.00 | 549.00 | 180 678.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 004.00 | 7 822.00 | 549.00 | 7 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 173 675.00 | 11 548.00 | | 173 675.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 948.00 | 97 948.00 | | 97 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 910.00 | 11 910.00 | | 11 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 497.00 | 16 497.00 | | 16 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 189 346.00 | 189 346.00 | | 189 346.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VB T. V. A. | 13 980.00 | 13 980.00 | | 13 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | 7 388.00 | 168 612.00 | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 670.00 | 2 670.00 | | 2 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 125.00 | 4 125.00 | | 4 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 782.00 | 211 782.00 | | 211 782.00 |
VW T.V.A. | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 625.00 | 154 013.00 | 168 612.00 | 322 625.00 |