| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 465.00 | 7 004.00 | 21 461.00 | 28 465.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 185 204.00 | 169 162.00 | 16 041.00 | 185 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 4 512.00 | 2 218.00 | 6 730.00 |
AX Avances et acomptes | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 224 898.00 | 180 678.00 | 44 220.00 | 224 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 020.00 | | 117 020.00 | 117 020.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 075.00 | | 287 075.00 | 287 075.00 |
BZ Autres créances | 39 687.00 | | 39 687.00 | 39 687.00 |
CF Disponibilités | 192 009.00 | | 192 009.00 | 192 009.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 527.00 | | 4 527.00 | 4 527.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 318.00 | | 640 318.00 | 640 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 217.00 | 180 678.00 | 684 539.00 | 865 217.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 135 700.00 | 59 100.00 | | 135 700.00 |
DH Report à nouveau | 42.00 | 24 755.00 | | 42.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 719.00 | 51 887.00 | | 37 719.00 |
DL TOTAL (I) | 198 761.00 | 161 042.00 | | 198 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 515.00 | 367.00 | | 4 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 325.00 | 141 825.00 | | 252 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 270.00 | 51 204.00 | | 52 270.00 |
EA Autres dettes | 668.00 | | | 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 778.00 | 193 397.00 | | 485 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 539.00 | 354 439.00 | | 684 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 778.00 | 193 397.00 | | 309 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 363.00 | | 26 035.00 | 268 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 500.00 | 224 898.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 465.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 500.00 | 196 433.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 485.00 | | 20 980.00 | 7 485.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 878.00 | | 5 055.00 | 260 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 238 968.00 | 11 210.00 | 69 500.00 | 238 968.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 453.00 | 1 551.00 | | 5 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 516.00 | 9 659.00 | 69 500.00 | 233 516.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 325.00 | 252 325.00 | | 252 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 745.00 | 10 745.00 | | 10 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 644.00 | 20 644.00 | | 20 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 527.00 | 6 527.00 | | 6 527.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
UX Autres créances clients | 287 075.00 | 287 075.00 | | 287 075.00 |
VB T. V. A. | 38 910.00 | 38 910.00 | | 38 910.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 515.00 | 4 515.00 | | 4 515.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 176 000.00 | | | 176 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 527.00 | 4 527.00 | | 4 527.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 289.00 | 331 289.00 | | 331 289.00 |
VW T.V.A. | 14 097.00 | 14 097.00 | | 14 097.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 778.00 | 309 778.00 | 176 000.00 | 485 778.00 |