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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 595.00 | 3 808.00 | 1 787.00 | 5 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 649.00 | 219 700.00 | 29 948.00 | 249 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 2 712.00 | 4 018.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 261 973.00 | 226 220.00 | 35 753.00 | 261 973.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 975.00 | | 144 975.00 | 144 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 180.00 | | 196 180.00 | 196 180.00 |
BZ Autres créances | 42 714.00 | | 42 714.00 | 42 714.00 |
CF Disponibilités | 42 798.00 | | 42 798.00 | 42 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 428 847.00 | | 428 847.00 | 428 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 821.00 | 226 220.00 | 464 600.00 | 690 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DH Report à nouveau | -18 322.00 | -37 942.00 | | -18 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 077.00 | 19 619.00 | | 43 077.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 435.00 | | |
DL TOTAL (I) | 109 155.00 | 67 513.00 | | 109 155.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 1.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 215.00 | 19 184.00 | | 9 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 802.00 | 2 520.00 | | 20 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 572.00 | 102 747.00 | | 187 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 211.00 | 75 721.00 | | 85 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 445.00 | 200 171.00 | | 335 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 600.00 | 267 683.00 | | 464 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 445.00 | 190 961.00 | | 335 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 20 802.00 | | | 20 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 053.00 | | 25 797.00 | 258 053.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 876.00 | 261 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 5 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 276.00 | 256 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 195.00 | | | 6 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 858.00 | | 25 797.00 | 251 858.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 290.00 | 21 472.00 | 1 542.00 | 206 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 741.00 | 1 667.00 | 600.00 | 2 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 549.00 | 19 805.00 | 942.00 | 203 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 572.00 | 187 572.00 | | 187 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 462.00 | 12 462.00 | | 12 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 657.00 | 27 657.00 | | 27 657.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 645.00 | 32 645.00 | | 32 645.00 |
UX Autres créances clients | 196 180.00 | 196 180.00 | | 196 180.00 |
VB T. V. A. | 19 880.00 | 19 880.00 | | 19 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 215.00 | 9 215.00 | | 9 215.00 |
VI Groupe et associés | 20 802.00 | 20 802.00 | | 20 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 964.00 | | | 9 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 301.00 | 14 301.00 | | 14 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 075.00 | 241 075.00 | | 241 075.00 |
VW T.V.A. | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 445.00 | 335 445.00 | | 335 445.00 |