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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 485.00 | 5 453.00 | 2 032.00 | 7 485.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 254 149.00 | 229 904.00 | 24 245.00 | 254 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 730.00 | 3 612.00 | 3 118.00 | 6 730.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 363.00 | 238 968.00 | 29 395.00 | 268 363.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 346.00 | | 117 346.00 | 117 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 276.00 | | 154 276.00 | 154 276.00 |
BZ Autres créances | 26 595.00 | | 26 595.00 | 26 595.00 |
CF Disponibilités | 24 519.00 | | 24 519.00 | 24 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 308.00 | | 2 308.00 | 2 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 044.00 | | 325 044.00 | 325 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 407.00 | 238 968.00 | 354 439.00 | 593 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
DG Autres réserves | 59 100.00 | 59 100.00 | | 59 100.00 |
DH Report à nouveau | 24 755.00 | -18 322.00 | | 24 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 887.00 | 43 077.00 | | 51 887.00 |
DL TOTAL (I) | 161 042.00 | 109 155.00 | | 161 042.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 215.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367.00 | 20 802.00 | | 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 825.00 | 187 572.00 | | 141 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 204.00 | 85 211.00 | | 51 204.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 32 645.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 193 397.00 | 335 445.00 | | 193 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 354 439.00 | 464 600.00 | | 354 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 397.00 | 335 445.00 | | 193 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 973.00 | | 6 985.00 | 261 973.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 595.00 | 268 363.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 595.00 | 7 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 260 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 595.00 | | 2 485.00 | 5 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 378.00 | | 4 500.00 | 256 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 220.00 | 13 343.00 | 595.00 | 226 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 808.00 | 2 240.00 | 595.00 | 3 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 413.00 | 11 103.00 | | 222 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 825.00 | 141 825.00 | | 141 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 441.00 | 11 441.00 | | 11 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UX Autres créances clients | 154 276.00 | 154 276.00 | | 154 276.00 |
VB T. V. A. | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VI Groupe et associés | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 210.00 | | | 9 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 122.00 | 5 122.00 | | 5 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 308.00 | 2 308.00 | | 2 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 179.00 | 183 179.00 | | 183 179.00 |
VW T.V.A. | 16 049.00 | 16 049.00 | | 16 049.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 397.00 | 193 397.00 | | 193 397.00 |