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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
AN Terrains | 2 057.00 | 64.00 | 1 993.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 016.00 | 11 830.00 | 8 186.00 | 20 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 636.00 | 59 150.00 | 39 485.00 | 98 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 317.00 | | 317.00 | 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 605.00 | 73 615.00 | 49 989.00 | 123 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 330.00 | | 12 330.00 | 12 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 289 637.00 | 6 893.00 | 282 744.00 | 289 637.00 |
BZ Autres créances | 16 073.00 | | 16 073.00 | 16 073.00 |
CF Disponibilités | 171 642.00 | | 171 642.00 | 171 642.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | 16 567.00 | 16 567.00 |
CJ TOTAL (II) | 506 248.00 | 6 893.00 | 499 355.00 | 506 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 629 853.00 | 80 508.00 | 549 345.00 | 629 853.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 79 101.00 | 79 101.00 | | 79 101.00 |
DH Report à nouveau | -393.00 | | | -393.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 207.00 | -393.00 | | 43 207.00 |
DL TOTAL (I) | 143 915.00 | 100 709.00 | | 143 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 958.00 | 100 933.00 | | 48 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 848.00 | 47 485.00 | | 44 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 138 422.00 | | 200 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 552.00 | 88 745.00 | | 110 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 400.00 | | |
EA Autres dettes | 540.00 | 404.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 429.00 | 378 387.00 | | 405 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 549 345.00 | 479 096.00 | | 549 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 649.00 | 311 911.00 | | 327 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 66 557.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 352 514.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 352 514.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 044.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 979.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 437 735.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 944.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 506.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 338 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -629.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 974.00 | 2 317.00 | | 14 974.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 974.00 | 2 317.00 | | 14 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | 114.00 | | 147.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 226.00 | 114.00 | | 2 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 747.00 | 2 203.00 | | 12 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 576.00 | -8 738.00 | | -8 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 375 785.00 | 1 023 285.00 | | 1 375 785.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 578.00 | 1 023 678.00 | | 1 332 578.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 207.00 | -393.00 | | 43 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 962.00 | | 33 769.00 | 96 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 127.00 | 123 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 127.00 | 120 709.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 117.00 | | 33 718.00 | 94 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 274.00 | | 51.00 | 274.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 156.00 | 22 586.00 | 7 127.00 | 58 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 1 940.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 525.00 | 20 645.00 | 7 127.00 | 57 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 531.00 | 200 531.00 | | 200 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 443.00 | 6 443.00 | | 6 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 580.00 | 54 580.00 | | 54 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 317.00 | | | 317.00 |
UX Autres créances clients | 273 149.00 | | | 273 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 958.00 | 16 025.00 | 32 933.00 | 48 958.00 |
VI Groupe et associés | 44 848.00 | | 44 848.00 | 44 848.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 531.00 | | | 15 531.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 938.00 | | | 7 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 203.00 | 2 203.00 | | 2 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 661.00 | | | 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 567.00 | | | 16 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 593.00 | 322 276.00 | 317.00 | 322 593.00 |
VW T.V.A. | 47 326.00 | 47 326.00 | | 47 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 405 429.00 | 327 649.00 | 77 781.00 | 405 429.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |