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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 649.00 | 272.00 | 2 921.00 |
AN Terrains | 2 057.00 | 321.00 | 1 736.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 527.00 | 21 799.00 | 61 728.00 | 83 527.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 638.00 | 70 932.00 | 36 707.00 | 107 638.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | 2 853.00 | 2 853.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 012.00 | 95 701.00 | 103 311.00 | 199 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 634.00 | | 13 634.00 | 13 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 539.00 | | 539.00 | 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 948.00 | 6 893.00 | 545 055.00 | 551 948.00 |
BZ Autres créances | 42 889.00 | | 42 889.00 | 42 889.00 |
CF Disponibilités | 162 976.00 | | 162 976.00 | 162 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | 14 733.00 | 14 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 718.00 | 6 893.00 | 779 825.00 | 786 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 985 730.00 | 102 594.00 | 883 136.00 | 985 730.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 915.00 | 79 101.00 | | 108 915.00 |
DH Report à nouveau | | -393.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 450.00 | 43 207.00 | | 38 450.00 |
DL TOTAL (I) | 169 366.00 | 143 915.00 | | 169 366.00 |
DP Provisions pour risques | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 970.00 | 48 958.00 | | 104 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 972.00 | 44 848.00 | | 43 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 514.00 | 200 531.00 | | 417 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 255.00 | 110 552.00 | | 133 255.00 |
EA Autres dettes | 2 675.00 | 540.00 | | 2 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 386.00 | 405 429.00 | | 702 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 136.00 | 549 345.00 | | 883 136.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 624 540.00 | 327 649.00 | | 624 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 569 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 569 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 846.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 581 323.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 417 550.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 664 515.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 086.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 546 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 133.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 086.00 | 14 974.00 | | 3 086.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 086.00 | 14 974.00 | | 3 086.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 439.00 | 147.00 | | 439.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 385.00 | 2 079.00 | | 11 385.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 824.00 | 2 226.00 | | 11 824.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 738.00 | 12 747.00 | | -8 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 661.00 | -8 576.00 | | -13 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 584 542.00 | 1 375 785.00 | | 1 584 542.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 546 092.00 | 1 332 578.00 | | 1 546 092.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 450.00 | 43 207.00 | | 38 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 605.00 | | 75 415.00 | 123 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 2 868.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8.00 | 199 012.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 571.00 | | 350.00 | 2 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 709.00 | | 72 514.00 | 120 709.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 325.00 | | 2 551.00 | 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 615.00 | 22 086.00 | 95 701.00 | 73 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 571.00 | 78.00 | 2 649.00 | 2 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 044.00 | 22 008.00 | 93 052.00 | 71 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 515.00 | 417 515.00 | | 417 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 775.00 | 11 775.00 | | 11 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 349.00 | 27 349.00 | | 27 349.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 675.00 | 2 675.00 | | 2 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
UX Autres créances clients | 535 460.00 | | | 535 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 21 720.00 | | | 21 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 970.00 | 27 123.00 | 77 846.00 | 104 970.00 |
VI Groupe et associés | 43 972.00 | 43 972.00 | | 43 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 804.00 | | | 76 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 334.00 | | | 20 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 833.00 | | | 17 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 953.00 | 1 953.00 | | 1 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 733.00 | | | 14 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 422.00 | 593 082.00 | 19 341.00 | 612 422.00 |
VW T.V.A. | 92 178.00 | 92 178.00 | | 92 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 386.00 | 624 540.00 | 77 846.00 | 702 386.00 |