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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 2 057.00 | 1 093.00 | 964.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 974.00 | 78 124.00 | 35 850.00 | 113 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 412.00 | 110 294.00 | 50 117.00 | 160 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 347.00 | 190 414.00 | 90 933.00 | 281 347.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 999.00 | | 16 999.00 | 16 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 730.00 | 6 893.00 | 480 837.00 | 487 730.00 |
BZ Autres créances | 12 494.00 | | 12 494.00 | 12 494.00 |
CF Disponibilités | 250 893.00 | | 250 893.00 | 250 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 601.00 | | 17 601.00 | 17 601.00 |
CJ TOTAL (II) | 786 017.00 | 6 893.00 | 779 124.00 | 786 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 363.00 | 197 307.00 | 870 057.00 | 1 067 363.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 270 318.00 | 170 121.00 | | 270 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 445.00 | 100 197.00 | | 110 445.00 |
DL TOTAL (I) | 402 763.00 | 292 318.00 | | 402 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 691.00 | 89 325.00 | | 67 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 317.00 | 37 623.00 | | 8 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 566.00 | 260 788.00 | | 239 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 720.00 | 119 272.00 | | 151 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 294.00 | 507 007.00 | | 467 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 057.00 | 799 325.00 | | 870 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 521.00 | 402 463.00 | | 420 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 948.00 | | 35 338.00 | 247 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 938.00 | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 938.00 | 281 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 705.00 | | 33 738.00 | 242 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 339.00 | | 1 600.00 | 4 339.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 204.00 | 36 209.00 | | 154 204.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 864.00 | 39.00 | | 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 340.00 | 36 170.00 | | 153 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 691.00 | 29 235.00 | 38 456.00 | 67 691.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 566.00 | 239 566.00 | | 239 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 037.00 | 151 720.00 | | 160 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500 224.00 | 483 737.00 | 16 488.00 | 500 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 601.00 | 17 601.00 | | 17 601.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 752.00 | 501 337.00 | 20 415.00 | 521 752.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 294.00 | 420 521.00 | 38 456.00 | 467 294.00 |