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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
AN Terrains | 2 057.00 | 1 350.00 | 707.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 154 878.00 | 81 573.00 | 73 305.00 | 154 878.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 022.00 | 111 965.00 | 37 057.00 | 149 022.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 995.00 | 195 791.00 | 113 204.00 | 308 995.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 830.00 | 6 893.00 | 455 937.00 | 462 830.00 |
BZ Autres créances | 124 256.00 | | 124 256.00 | 124 256.00 |
CF Disponibilités | 433 265.00 | | 433 265.00 | 433 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 953.00 | | 24 953.00 | 24 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 088 450.00 | 6 893.00 | 1 081 558.00 | 1 088 450.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 397 445.00 | 202 684.00 | 1 194 761.00 | 1 397 445.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 320 763.00 | 270 318.00 | | 320 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 526.00 | 110 445.00 | | 10 526.00 |
DL TOTAL (I) | 353 289.00 | 402 763.00 | | 353 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 131.00 | 67 691.00 | | 128 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91.00 | 8 317.00 | | 91.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 520 131.00 | 239 566.00 | | 520 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 000.00 | 151 720.00 | | 193 000.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 841 473.00 | 467 294.00 | | 841 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 194 761.00 | 870 057.00 | | 1 194 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 347.00 | | 69 886.00 | 281 347.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 866.00 | 2 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 238.00 | 308 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5.00 | | 903.00 | 5.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 372.00 | 305 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 443.00 | | 69 886.00 | 276 443.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 413.00 | 38 473.00 | 33 096.00 | 190 413.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 903.00 | | | 903.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 510.00 | 38 473.00 | 33 096.00 | 189 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 520 131.00 | 520 131.00 | | 520 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 211.00 | 193 211.00 | | 193 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
UX Autres créances clients | 587 086.00 | 587 086.00 | | 587 086.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 131.00 | 41 267.00 | 85 328.00 | 128 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 953.00 | 24 953.00 | | 24 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 614 100.00 | 612 039.00 | 2 061.00 | 614 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 473.00 | 754 609.00 | 85 328.00 | 841 473.00 |