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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 921.00 | 2 766.00 | 156.00 | 2 921.00 |
AN Terrains | 2 057.00 | 579.00 | 1 478.00 | 2 057.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 835.00 | 39 540.00 | 59 294.00 | 98 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 628.00 | 82 535.00 | 45 093.00 | 127 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 242.00 | 125 420.00 | 109 822.00 | 235 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 629.00 | | 11 629.00 | 11 629.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 644 227.00 | 6 893.00 | 637 334.00 | 644 227.00 |
BZ Autres créances | 30 389.00 | | 30 389.00 | 30 389.00 |
CF Disponibilités | 115 099.00 | | 115 099.00 | 115 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 725.00 | | 14 725.00 | 14 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 816 069.00 | 6 893.00 | 809 176.00 | 816 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 051 311.00 | 132 313.00 | 918 998.00 | 1 051 311.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 134 366.00 | 108 915.00 | | 134 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 755.00 | 38 450.00 | | 35 755.00 |
DL TOTAL (I) | 192 121.00 | 169 366.00 | | 192 121.00 |
DP Provisions pour risques | | 11 385.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 385.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 810.00 | 104 970.00 | | 111 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 277.00 | 43 972.00 | | 46 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 386 806.00 | 417 514.00 | | 386 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 456.00 | 133 255.00 | | 166 456.00 |
EA Autres dettes | 10 240.00 | 2 675.00 | | 10 240.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 289.00 | | | 5 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 878.00 | 702 386.00 | | 726 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 998.00 | 883 136.00 | | 918 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 624 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 375 942.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 375 942.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 551.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 391 818.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 806 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 024 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 574.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 719.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 761.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 654.00 | 3 086.00 | | 2 654.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 385.00 | | | 11 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 039.00 | 3 086.00 | | 14 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 218.00 | 439.00 | | 1 218.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 413.00 | | | 10 413.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 11 385.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 11 824.00 | | 11 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 408.00 | -8 738.00 | | 2 408.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 243.00 | -13 661.00 | | -9 243.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 406 081.00 | 1 584 542.00 | | 2 406 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 370 326.00 | 1 546 092.00 | | 2 370 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 755.00 | 38 450.00 | | 35 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 199 012.00 | | 37 281.00 | 199 012.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 51.00 | 1 000.00 | 3 801.00 | 51.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51.00 | 1 000.00 | 235 242.00 | 51.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 921.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 228 520.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 921.00 | | | 2 921.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 222.00 | | 35 298.00 | 193 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 868.00 | | 1 984.00 | 2 868.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 700.00 | 29 719.00 | 125 420.00 | 95 700.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 649.00 | 117.00 | 2 766.00 | 2 649.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 051.00 | 29 602.00 | 122 654.00 | 93 051.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 386 806.00 | 386 806.00 | | 386 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 291.00 | 15 291.00 | | 15 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 240.00 | 10 240.00 | | 10 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 289.00 | 5 289.00 | | 5 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 727.00 | | 3 727.00 | 3 727.00 |
UX Autres créances clients | 627 739.00 | 627 739.00 | | 627 739.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 488.00 | 16 488.00 | | 16 488.00 |
VB T. V. A. | 17 202.00 | 17 202.00 | | 17 202.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 810.00 | 32 091.00 | 79 718.00 | 111 810.00 |
VI Groupe et associés | 46 277.00 | | | 46 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 801.00 | | | 28 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 068.00 | 689 341.00 | 3 727.00 | 693 068.00 |
VW T.V.A. | 109 691.00 | 109 691.00 | | 109 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 726 878.00 | 600 882.00 | 79 718.00 | 726 878.00 |