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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
BN En cours de production de biens | 943 942.00 | | 943 942.00 | 943 942.00 |
BZ Autres créances | 128 043.00 | | 128 043.00 | 128 043.00 |
CF Disponibilités | 1 318 571.00 | | 1 318 571.00 | 1 318 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 390 556.00 | | 2 390 556.00 | 2 390 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 255.00 | 700.00 | 2 390 556.00 | 2 391 255.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -134 223.00 | -96 241.00 | | -134 223.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 659 867.00 | -37 982.00 | | 659 867.00 |
DL TOTAL (I) | 526 644.00 | -133 223.00 | | 526 644.00 |
DP Provisions pour risques | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 140 830.00 | | | 140 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 528.00 | 220 695.00 | | 312 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | 196 827.00 | | 427 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 389.00 | | | 287 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 237 568.00 | 4 505 166.00 | | 237 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 723 082.00 | 4 922 688.00 | | 1 723 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 556.00 | 4 789 465.00 | | 2 390 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 723 082.00 | 4 922 688.00 | | 1 723 082.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 457 748.00 | | | 457 748.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 312 528.00 | | | 312 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 700.00 | | | 700.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 700.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700.00 | | | 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628.00 | 72.00 | | 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628.00 | 72.00 | | 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 140 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 140 830.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 140 830.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 849.00 | 427 849.00 | | 427 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 050.00 | 35 050.00 | | 35 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 252 339.00 | 252 339.00 | | 252 339.00 |
8L Produits constatés d’avance | 237 568.00 | 237 568.00 | | 237 568.00 |
VB T. V. A. | 76 137.00 | | | 76 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 457 748.00 | 457 748.00 | | 457 748.00 |
VI Groupe et associés | 312 528.00 | 312 528.00 | | 312 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 906.00 | | | 51 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 043.00 | 128 043.00 | | 128 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 723 082.00 | 1 723 082.00 | | 1 723 082.00 |