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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 378.00 | 2 506.00 | 19 872.00 | 22 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 234 679.00 | | 234 679.00 | 234 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 057.00 | 2 506.00 | 255 551.00 | 258 057.00 |
BN En cours de production de biens | 100 322.00 | | 100 322.00 | 100 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 186.00 | | 16 186.00 | 16 186.00 |
CF Disponibilités | 1 551 808.00 | | 1 551 808.00 | 1 551 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 505.00 | | 4 505.00 | 4 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 672 820.00 | | 1 672 820.00 | 1 672 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 930 878.00 | 2 506.00 | 1 928 371.00 | 1 930 878.00 |
CP Parts à moins d’un an | 234 679.00 | | | 234 679.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 525 544.00 | 525 544.00 | | 525 544.00 |
DH Report à nouveau | -297 166.00 | | | -297 166.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 928 512.00 | -297 166.00 | | 928 512.00 |
DL TOTAL (I) | 1 157 990.00 | 229 478.00 | | 1 157 990.00 |
DP Provisions pour risques | | 140 830.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 140 830.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 047.00 | | | 15 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 490 558.00 | 396 965.00 | | 490 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 659 282.00 | | 13 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 949.00 | 42 780.00 | | 250 949.00 |
EA Autres dettes | | 557.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 513 792.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 770 382.00 | 5 613 377.00 | | 770 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 928 371.00 | 5 983 685.00 | | 1 928 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 758 403.00 | 5 613 377.00 | | 758 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 399.00 | | 97 659.00 | 160 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 235 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 258 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 041.00 | | 18 337.00 | 4 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 156 358.00 | | 79 321.00 | 156 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 025.00 | 1 481.00 | | 1 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025.00 | 1 481.00 | | 1 025.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 830.00 | | 140 830.00 | 140 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 140 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 828.00 | 13 828.00 | | 13 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 235 463.00 | 235 463.00 | | 235 463.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 234 679.00 | 234 679.00 | | 234 679.00 |
VB T. V. A. | 15 212.00 | 15 212.00 | | 15 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 047.00 | 3 069.00 | 11 979.00 | 15 047.00 |
VI Groupe et associés | 490 558.00 | 490 558.00 | | 490 558.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 562.00 | | | 15 562.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 518.00 | | | 518.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 370.00 | 255 370.00 | | 255 370.00 |
VW T.V.A. | 4 179.00 | 4 179.00 | | 4 179.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 770 382.00 | 758 403.00 | 11 979.00 | 770 382.00 |