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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 378.00 | 15 334.00 | 7 044.00 | 22 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 388.00 | 15 334.00 | 9 054.00 | 24 388.00 |
BN En cours de production de biens | 124 397.00 | | 124 397.00 | 124 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 288 322.00 | | 288 322.00 | 288 322.00 |
CF Disponibilités | 1 561 011.00 | | 1 561 011.00 | 1 561 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 974 088.00 | | 1 974 088.00 | 1 974 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 998 476.00 | 15 334.00 | 1 983 142.00 | 1 998 476.00 |
CU Autres participations | 2 010.00 | | 2 010.00 | 2 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 156 890.00 | 1 156 890.00 | | 1 156 890.00 |
DH Report à nouveau | 217 405.00 | -222 021.00 | | 217 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 253.00 | 439 427.00 | | -129 253.00 |
DL TOTAL (I) | 1 246 142.00 | 1 375 395.00 | | 1 246 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 381.00 | 10 485.00 | | 7 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 937.00 | 515 981.00 | | 564 937.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 13 424.00 | | 20 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 664.00 | 95 089.00 | | 144 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 000.00 | 634 980.00 | | 737 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 983 142.00 | 2 010 375.00 | | 1 983 142.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 564 937.00 | | | 564 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 378.00 | | 1 010.00 | 23 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 24 388.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 010.00 | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 178.00 | 4 156.00 | | 11 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 178.00 | 4 156.00 | | 11 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 017.00 | 20 017.00 | | 20 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 828.00 | 76 828.00 | | 76 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 453.00 | 43 453.00 | | 43 453.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VB T. V. A. | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VC Groupe et associés | 276 562.00 | 276 562.00 | | 276 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 381.00 | 7 381.00 | | 7 381.00 |
VI Groupe et associés | 557 437.00 | 557 437.00 | | 557 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 014.00 | | | 13 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 116.00 | | | 16 116.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 291.00 | 5 291.00 | | 5 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 681.00 | 288 681.00 | | 288 681.00 |
VW T.V.A. | 23 968.00 | 23 968.00 | | 23 968.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 000.00 | 737 000.00 | | 737 000.00 |