| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 378.00 | 6 962.00 | 15 416.00 | 22 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 128.00 | 6 962.00 | 70 166.00 | 77 128.00 |
BN En cours de production de biens | 62 525.00 | | 62 525.00 | 62 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 966.00 | | 78 966.00 | 78 966.00 |
BZ Autres créances | 75 527.00 | | 75 527.00 | 75 527.00 |
CF Disponibilités | 1 260 387.00 | | 1 260 387.00 | 1 260 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 074.00 | | 1 074.00 | 1 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 478 479.00 | | 1 478 479.00 | 1 478 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 607.00 | 6 962.00 | 1 548 645.00 | 1 555 607.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 156 890.00 | 525 544.00 | | 1 156 890.00 |
DH Report à nouveau | | -297 166.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -222 021.00 | 928 512.00 | | -222 021.00 |
DL TOTAL (I) | 935 968.00 | 1 157 990.00 | | 935 968.00 |
DP Provisions pour risques | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DR TOTAL (IV) | 19 120.00 | | | 19 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 982.00 | 15 047.00 | | 11 982.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 961.00 | 490 558.00 | | 551 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 13 828.00 | | 11 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 150.00 | 250 949.00 | | 18 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 593 557.00 | 770 382.00 | | 593 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 548 645.00 | 1 928 371.00 | | 1 548 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 668.00 | 758 403.00 | | 584 668.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 551 961.00 | | | 551 961.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 057.00 | | | 258 057.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180 929.00 | 54 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 929.00 | 77 128.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 378.00 | | | 22 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 235 679.00 | | | 235 679.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 506.00 | 4 456.00 | | 2 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 506.00 | 4 456.00 | | 2 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 120.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 120.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 120.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
UX Autres créances clients | 78 966.00 | 78 966.00 | | 78 966.00 |
VB T. V. A. | 2 024.00 | 2 024.00 | | 2 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 982.00 | 3 092.00 | 8 889.00 | 11 982.00 |
VI Groupe et associés | 544 461.00 | 544 461.00 | | 544 461.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 360.00 | 63 360.00 | | 63 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 042.00 | 10 042.00 | | 10 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 317.00 | 209 317.00 | | 209 317.00 |
VW T.V.A. | 18 150.00 | 18 150.00 | | 18 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 593 557.00 | 584 668.00 | 8 889.00 | 593 557.00 |