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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 378.00 | 11 178.00 | 11 200.00 | 22 378.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 23 378.00 | 11 178.00 | 12 200.00 | 23 378.00 |
BN En cours de production de biens | 92 746.00 | | 92 746.00 | 92 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 774.00 | | 323 774.00 | 323 774.00 |
BZ Autres créances | 105 635.00 | | 105 635.00 | 105 635.00 |
CF Disponibilités | 1 476 020.00 | | 1 476 020.00 | 1 476 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 998 176.00 | | 1 998 176.00 | 1 998 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 554.00 | 11 178.00 | 2 010 375.00 | 2 021 554.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 156 890.00 | 1 156 890.00 | | 1 156 890.00 |
DH Report à nouveau | -222 021.00 | | | -222 021.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 427.00 | -222 021.00 | | 439 427.00 |
DL TOTAL (I) | 1 375 395.00 | 935 968.00 | | 1 375 395.00 |
DP Provisions pour risques | | 19 120.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 19 120.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 485.00 | 11 982.00 | | 10 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 515 981.00 | 551 961.00 | | 515 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 11 464.00 | | 13 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 089.00 | 18 150.00 | | 95 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 980.00 | 593 557.00 | | 634 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 010 375.00 | 1 548 645.00 | | 2 010 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 598.00 | 584 668.00 | | 627 598.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 515 981.00 | | | 515 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 77 128.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 378.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 54 750.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 178.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 178.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 19 120.00 | 19 120.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 120.00 | 19 120.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 19 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 424.00 | 13 424.00 | | 13 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 127.00 | 41 127.00 | | 41 127.00 |
UX Autres créances clients | 323 774.00 | 323 774.00 | | 323 774.00 |
VB T. V. A. | 8 487.00 | 8 487.00 | | 8 487.00 |
VC Groupe et associés | 7 703.00 | 7 703.00 | | 7 703.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 485.00 | 3 104.00 | 7 381.00 | 10 485.00 |
VI Groupe et associés | 508 481.00 | 508 481.00 | | 508 481.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 429 409.00 | 429 409.00 | | 429 409.00 |
VW T.V.A. | 53 962.00 | 53 962.00 | | 53 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 980.00 | 627 598.00 | 7 381.00 | 634 980.00 |