| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 63 733.00 | 47 861.00 | 15 872.00 | 63 733.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 11 450.00 | | 11 450.00 | 11 450.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 345.00 | 500 205.00 | 46 140.00 | 546 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 169.00 | 317 329.00 | 157 841.00 | 475 169.00 |
AX Avances et acomptes | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 038 495.00 | 865 395.00 | 2 173 100.00 | 3 038 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 152.00 | | 10 152.00 | 10 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 573 828.00 | 75 088.00 | 498 740.00 | 573 828.00 |
BZ Autres créances | 784 453.00 | | 784 453.00 | 784 453.00 |
CF Disponibilités | 532 423.00 | | 532 423.00 | 532 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | 20 452.00 | 20 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 921 308.00 | 75 088.00 | 1 846 220.00 | 1 921 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 959 803.00 | 940 483.00 | 4 019 320.00 | 4 959 803.00 |
CP Parts à moins d’un an | 700.00 | | | 700.00 |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 434 622.00 | -462 398.00 | | -1 434 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 963.00 | -972 224.00 | | -14 963.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 688.00 | 9 784.00 | | 3 688.00 |
DL TOTAL (I) | 634 675.00 | 655 734.00 | | 634 675.00 |
DQ Provisions pour charges | 373 749.00 | 426 508.00 | | 373 749.00 |
DR TOTAL (IV) | 373 749.00 | 426 508.00 | | 373 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 420.00 | 1 536.00 | | 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 609.00 | 1 174 444.00 | | 1 828 609.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 720.00 | 38 997.00 | | 56 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 269 541.00 | 432 266.00 | | 269 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 776 769.00 | 753 391.00 | | 776 769.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 18 801.00 | | 8 312.00 |
EA Autres dettes | 42 432.00 | 29 752.00 | | 42 432.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 28 094.00 | 9 046.00 | | 28 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 010 896.00 | 2 458 232.00 | | 3 010 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 019 320.00 | 3 540 474.00 | | 4 019 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 010 896.00 | 2 458 232.00 | | 3 010 896.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 420.00 | 1 536.00 | | 420.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 934.00 | | 1 934.00 | 1 934.00 |
FG Production vendue services | 6 228 262.00 | | 6 228 262.00 | 6 228 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 230 195.00 | | 6 230 195.00 | 6 230 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 203 128.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 828.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 437 151.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 102.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 127 587.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 853 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 122 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 373.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 183.00 | |
GE Autres charges | | | 4 889.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 885 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -448 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 434 819.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 434 819.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 11 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 061.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 391 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -56 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 285.00 | | | 4 285.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 096.00 | 5 645.00 | | 6 096.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 382.00 | 5 645.00 | | 10 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 089.00 | 9 306.00 | | 4 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 044.00 | 251.00 | | 6 044.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 133.00 | 9 557.00 | | 10 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 248.00 | -3 912.00 | | 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -41 072.00 | | | -41 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 882 352.00 | 6 258 533.00 | | 6 882 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 897 315.00 | 7 230 757.00 | | 6 897 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 963.00 | -972 224.00 | | -14 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 966 951.00 | | 71 794.00 | 2 966 951.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 250.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 1 890 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 3 038 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 072 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 911.00 | | 15 272.00 | 59 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 090.00 | | 56 522.00 | 1 016 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 950.00 | | | 1 890 950.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 914.00 | 94 481.00 | | 770 914.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 975.00 | 19 887.00 | | 27 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 742 939.00 | 74 595.00 | | 742 939.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 426 508.00 | 35 083.00 | 87 842.00 | 426 508.00 |
6T Sur comptes clients | 47 081.00 | 29 373.00 | 1 366.00 | 47 081.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 47 081.00 | 29 373.00 | 1 366.00 | 47 081.00 |
7C TOTAL GENERAL | 473 589.00 | 64 456.00 | 89 208.00 | 473 589.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52 556.00 | 89 207.00 | |
UG ‐ Financières | | 11 900.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 269 541.00 | 269 541.00 | | 269 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 391.00 | 286 391.00 | | 286 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 402 069.00 | 402 069.00 | | 402 069.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 312.00 | 8 312.00 | | 8 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 432.00 | 42 432.00 | | 42 432.00 |
8L Produits constatés d’avance | 28 094.00 | 28 094.00 | | 28 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 457 035.00 | | | 457 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 915.00 | | | 915.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74 469.00 | | | 74 469.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 793.00 | | | 116 793.00 |
VB T. V. A. | 255.00 | | | 255.00 |
VC Groupe et associés | 647 233.00 | | | 647 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 801 863.00 | 1 801 863.00 | | 1 801 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 582.00 | | | 61 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 452.00 | | | 20 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 379 433.00 | 1 379 433.00 | | 1 379 433.00 |
VW T.V.A. | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 954 177.00 | 2 954 177.00 | | 2 954 177.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 110.00 | | | 110.00 |