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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 674.00 | 72 874.00 | 7 800.00 | 80 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 7 067.00 | | 7 067.00 | 7 067.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 522 885.00 | 480 655.00 | 42 230.00 | 522 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 835.00 | 380 352.00 | 203 482.00 | 583 835.00 |
AX Avances et acomptes | 53 769.00 | | 53 769.00 | 53 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 138 930.00 | 933 881.00 | 2 205 049.00 | 3 138 930.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 787.00 | | 15 787.00 | 15 787.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 651 215.00 | 60 386.00 | 590 829.00 | 651 215.00 |
BZ Autres créances | 275 172.00 | | 275 172.00 | 275 172.00 |
CF Disponibilités | 272 854.00 | | 272 854.00 | 272 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 721.00 | | 20 721.00 | 20 721.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 235 749.00 | 60 386.00 | 1 175 363.00 | 1 235 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 374 679.00 | 994 267.00 | 3 380 412.00 | 4 374 679.00 |
CR Parts à plus d’un an | 85 669.00 | | | 85 669.00 |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 717 965.00 | -1 449 585.00 | | -1 717 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -50 609.00 | -268 381.00 | | -50 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 452.00 | | |
DL TOTAL (I) | 311 998.00 | 363 058.00 | | 311 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 324 792.00 | 387 728.00 | | 324 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 324 792.00 | 387 728.00 | | 324 792.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 521 395.00 | 2 384 723.00 | | 1 521 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 749.00 | 86 638.00 | | 87 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 392 027.00 | 300 406.00 | | 392 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 672 483.00 | 761 083.00 | | 672 483.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219.00 | 4 683.00 | | 2 219.00 |
EA Autres dettes | 19 006.00 | 20 410.00 | | 19 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 48 745.00 | 9 898.00 | | 48 745.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 743 623.00 | 3 567 841.00 | | 2 743 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 380 412.00 | 4 318 627.00 | | 3 380 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 222 228.00 | 3 567 841.00 | | 1 222 228.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 686.00 | | 3 686.00 | 3 686.00 |
FG Production vendue services | 6 269 635.00 | | 6 269 635.00 | 6 269 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 273 321.00 | | 6 273 321.00 | 6 273 321.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 380 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 480.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 685 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 421 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 408 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 981 373.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 062 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 441.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 079 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -394 010.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 394 456.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 394 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 187.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 837.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 327 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 452.00 | 3 837.00 | | 452.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 452.00 | 3 837.00 | | 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 215.00 | 494.00 | | 1 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 245.00 | 494.00 | | 1 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | 3 343.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 763.00 | -23 659.00 | | -16 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 080 178.00 | 7 041 133.00 | | 7 080 178.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 130 787.00 | 7 309 513.00 | | 7 130 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -50 609.00 | -268 381.00 | | -50 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 127 669.00 | | 73 275.00 | 3 127 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 014.00 | 3 138 930.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 014.00 | 1 160 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 377.00 | | 6 365.00 | 81 377.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 155 592.00 | | 66 911.00 | 1 155 592.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | | | 1 890 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 239.00 | 77 441.00 | 60 799.00 | 917 239.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 755.00 | 9 119.00 | | 63 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 484.00 | 68 322.00 | 60 799.00 | 853 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 387 728.00 | 59 207.00 | 122 144.00 | 387 728.00 |
6T Sur comptes clients | 75 164.00 | 7 952.00 | 22 731.00 | 75 164.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 164.00 | 7 952.00 | 22 731.00 | 75 164.00 |
7C TOTAL GENERAL | 462 893.00 | 67 159.00 | 144 875.00 | 462 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 33 972.00 | 144 874.00 | |
UG ‐ Financières | | 33 187.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 392 027.00 | 392 027.00 | | 392 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 256 667.00 | 256 667.00 | | 256 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 322 278.00 | 322 278.00 | | 322 278.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 006.00 | 19 006.00 | | 19 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 48 745.00 | 48 745.00 | | 48 745.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 565 546.00 | 565 546.00 | | 565 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 550.00 | 4 550.00 | | 4 550.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 669.00 | -1.00 | 85 669.00 | 85 669.00 |
VB T. V. A. | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VC Groupe et associés | 16 763.00 | 16 763.00 | | 16 763.00 |
VI Groupe et associés | 1 494 649.00 | | 1 494 649.00 | 1 494 649.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 83 838.00 | 83 838.00 | | 83 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 963.00 | 251 963.00 | | 251 963.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 947 808.00 | 861 439.00 | 86 369.00 | 947 808.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 655 874.00 | 1 134 479.00 | 1 494 649.00 | 2 655 874.00 |