| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 674.00 | 79 090.00 | 1 584.00 | 80 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 10 781.00 | | 10 781.00 | 10 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 347.00 | 459 707.00 | 46 639.00 | 506 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 687.00 | 393 861.00 | 206 826.00 | 600 687.00 |
AX Avances et acomptes | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 140 286.00 | 932 658.00 | 2 207 628.00 | 3 140 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 870.00 | | 20 870.00 | 20 870.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 765.00 | 15 108.00 | 579 657.00 | 594 765.00 |
BZ Autres créances | 486 827.00 | | 486 827.00 | 486 827.00 |
CF Disponibilités | 932 361.00 | | 932 361.00 | 932 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 964.00 | | 16 964.00 | 16 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 051 787.00 | 15 108.00 | 2 036 680.00 | 2 051 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 192 074.00 | 947 766.00 | 4 244 308.00 | 5 192 074.00 |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 768 574.00 | -1 717 965.00 | | -1 768 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 313.00 | -50 609.00 | | 4 313.00 |
DL TOTAL (I) | 316 310.00 | 311 998.00 | | 316 310.00 |
DQ Provisions pour charges | 318 958.00 | 324 792.00 | | 318 958.00 |
DR TOTAL (IV) | 318 958.00 | 324 792.00 | | 318 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 273 785.00 | 1 521 395.00 | | 2 273 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 326.00 | 87 749.00 | | 41 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 887.00 | 392 027.00 | | 363 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 876 921.00 | 672 483.00 | | 876 921.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 2 219.00 | | 7 753.00 |
EA Autres dettes | 26 593.00 | 19 006.00 | | 26 593.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | 48 745.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 609 040.00 | 2 743 623.00 | | 3 609 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 308.00 | 3 380 412.00 | | 4 244 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 273 785.00 | | | 2 273 785.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 738.00 | | 5 738.00 | 5 738.00 |
FG Production vendue services | 6 479 147.00 | | 6 479 147.00 | 6 479 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 484 884.00 | | 6 484 884.00 | 6 484 884.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 101 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 451 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 075 109.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 498.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 082.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 513 250.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 434 497.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 106 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 171 531.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 125.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 040.00 | |
GE Autres charges | | | 24 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -391 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 415 261.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 385 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 897.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 452.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 864.00 | 452.00 | | 32 864.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | 30.00 | | 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 819.00 | 1 215.00 | | 3 819.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 950.00 | | | 27 950.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 325.00 | 1 245.00 | | 32 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | -794.00 | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 670.00 | -16 763.00 | | -10 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 523 235.00 | 7 080 178.00 | | 7 523 235.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 518 922.00 | 7 130 787.00 | | 7 518 922.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 313.00 | -50 609.00 | | 4 313.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 138 930.00 | | 91 739.00 | 3 138 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 216.00 | 75 167.00 | 3 140 286.00 | 15 216.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 15 216.00 | 75 167.00 | 1 158 131.00 | 15 216.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 741.00 | | 3 714.00 | 87 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 160 489.00 | | 88 025.00 | 1 160 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | | | 1 890 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 15 216.00 | | | 15 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 933 881.00 | 70 124.00 | 71 347.00 | 933 881.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 874.00 | 6 216.00 | | 72 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 008.00 | 63 908.00 | 71 347.00 | 861 008.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 63 908.00 | | | 63 908.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | | | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 363 887.00 | 363 887.00 | | 363 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 375 308.00 | 375 308.00 | | 375 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 367 113.00 | 367 113.00 | | 367 113.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 753.00 | 7 753.00 | | 7 753.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 593.00 | 26 593.00 | | 26 593.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 579 657.00 | 579 657.00 | | 579 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 108.00 | | 15 108.00 | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VC Groupe et associés | 425 588.00 | | 425 588.00 | 425 588.00 |
VI Groupe et associés | 2 247 039.00 | | 2 247 039.00 | 2 247 039.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 801.00 | 124 801.00 | | 124 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 409.00 | 58 409.00 | | 58 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 964.00 | 16 964.00 | | 16 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 099 256.00 | 657 860.00 | 441 396.00 | 1 099 256.00 |
VW T.V.A. | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 567 714.00 | 1 293 929.00 | 2 247 039.00 | 3 567 714.00 |