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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 393.00 | 63 755.00 | 16 637.00 | 80 393.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 984.00 | | 984.00 | 984.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 547 199.00 | 492 507.00 | 54 692.00 | 547 199.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 557 295.00 | 360 977.00 | 196 318.00 | 557 295.00 |
AX Avances et acomptes | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 127 669.00 | 917 239.00 | 2 210 430.00 | 3 127 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 348.00 | | 11 348.00 | 11 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 630 439.00 | 75 164.00 | 555 275.00 | 630 439.00 |
BZ Autres créances | 1 184 602.00 | | 1 184 602.00 | 1 184 602.00 |
CF Disponibilités | 344 693.00 | | 344 693.00 | 344 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 279.00 | | 12 279.00 | 12 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 183 362.00 | 75 164.00 | 2 108 197.00 | 2 183 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 311 031.00 | 992 404.00 | 4 318 627.00 | 5 311 031.00 |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 449 585.00 | -1 434 622.00 | | -1 449 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -268 381.00 | -14 963.00 | | -268 381.00 |
DJ Subventions d’investissement | 452.00 | 3 688.00 | | 452.00 |
DL TOTAL (I) | 363 058.00 | 634 675.00 | | 363 058.00 |
DQ Provisions pour charges | 387 728.00 | 373 749.00 | | 387 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 728.00 | 373 749.00 | | 387 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 420.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 384 723.00 | 1 828 609.00 | | 2 384 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 86 638.00 | 56 720.00 | | 86 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 406.00 | 269 541.00 | | 300 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 761 083.00 | 776 769.00 | | 761 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 8 312.00 | | 4 683.00 |
EA Autres dettes | 20 410.00 | 42 432.00 | | 20 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 898.00 | 28 094.00 | | 9 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 567 841.00 | 3 010 896.00 | | 3 567 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 318 627.00 | 4 019 320.00 | | 4 318 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 567 841.00 | 3 010 896.00 | | 3 567 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
FG Production vendue services | 6 227 090.00 | | 6 227 090.00 | 6 227 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 229 356.00 | | 6 229 356.00 | 6 229 356.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 691.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 321 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 639 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 758.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 444 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 112 954.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 099 806.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 553.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 939.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 938.00 | |
GE Autres charges | | | 2 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 271 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -632 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 388 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 398 124.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 777.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 337 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -295 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 285.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 837.00 | 6 096.00 | | 3 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 837.00 | 10 382.00 | | 3 837.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 089.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 494.00 | 6 044.00 | | 494.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 494.00 | 10 133.00 | | 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 343.00 | 248.00 | | 3 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 659.00 | -41 072.00 | | -23 659.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 041 133.00 | 6 882 352.00 | | 7 041 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 309 513.00 | 6 897 315.00 | | 7 309 513.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -268 381.00 | -14 963.00 | | -268 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 038 495.00 | | 163 485.00 | 3 038 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 22 801.00 | 51 510.00 | 3 127 669.00 | 22 801.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 465.00 | 81 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 41 045.00 | 1 155 592.00 | 22 801.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 183.00 | | 16 659.00 | 75 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 072 612.00 | | 146 826.00 | 1 072 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | | | 1 890 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 865 395.00 | 77 553.00 | 25 709.00 | 865 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 861.00 | 15 894.00 | | 47 861.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817 534.00 | 61 659.00 | 25 709.00 | 817 534.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 373 749.00 | 50 770.00 | 36 791.00 | 373 749.00 |
6T Sur comptes clients | 75 088.00 | 5 938.00 | 5 862.00 | 75 088.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 75 088.00 | 5 938.00 | 5 862.00 | 75 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 448 837.00 | 56 708.00 | 42 653.00 | 448 837.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 877.00 | 32 813.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 24 832.00 | 9 840.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 406.00 | 300 406.00 | | 300 406.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 236.00 | 265 236.00 | | 265 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 393 999.00 | 393 999.00 | | 393 999.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 683.00 | 4 683.00 | | 4 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
UX Autres créances clients | 517 518.00 | 517 518.00 | | 517 518.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 605.00 | 17 605.00 | | 17 605.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 112 921.00 | 112 921.00 | | 112 921.00 |
VB T. V. A. | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VC Groupe et associés | 997 698.00 | 997 698.00 | | 997 698.00 |
VI Groupe et associés | 2 357 977.00 | 2 357 977.00 | | 2 357 977.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 539.00 | 539.00 | | 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 654.00 | 90 654.00 | | 90 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165 171.00 | 165 171.00 | | 165 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 279.00 | 12 279.00 | | 12 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 828 021.00 | 1 827 321.00 | 700.00 | 1 828 021.00 |
VW T.V.A. | 11 194.00 | 11 194.00 | | 11 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 481 203.00 | 3 481 203.00 | | 3 481 203.00 |