| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 14 079.00 | | 14 079.00 | 14 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 513 535.00 | 477 655.00 | 35 880.00 | 513 535.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 643.00 | 434 393.00 | 201 251.00 | 635 643.00 |
AX Avances et acomptes | 51 098.00 | | 51 098.00 | 51 098.00 |
BH Autres immobilisations financières | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 185 729.00 | 992 722.00 | 2 193 007.00 | 3 185 729.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 721.00 | | 23 721.00 | 23 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 696 141.00 | 15 108.00 | 681 033.00 | 696 141.00 |
BZ Autres créances | 678 804.00 | | 678 804.00 | 678 804.00 |
CF Disponibilités | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 701.00 | 15 108.00 | 1 411 593.00 | 1 426 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 612 430.00 | 1 007 830.00 | 3 604 600.00 | 4 612 430.00 |
CU Autres participations | 1 890 000.00 | | 1 890 000.00 | 1 890 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 529 000.00 | 529 000.00 | | 529 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 503 343.00 | 1 503 343.00 | | 1 503 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
DG Autres réserves | 45 816.00 | 45 816.00 | | 45 816.00 |
DH Report à nouveau | -1 764 261.00 | -1 768 574.00 | | -1 764 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 007.00 | 4 313.00 | | 214 007.00 |
DL TOTAL (I) | 530 317.00 | 316 310.00 | | 530 317.00 |
DQ Provisions pour charges | 339 748.00 | 318 958.00 | | 339 748.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 748.00 | 318 958.00 | | 339 748.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 766.00 | | | 73 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 746.00 | 2 273 785.00 | | 26 746.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 326.00 | 41 326.00 | | 41 326.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 997.00 | 363 887.00 | | 400 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 004 541.00 | 876 921.00 | | 1 004 541.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 116.00 | 7 753.00 | | 20 116.00 |
EA Autres dettes | 1 148 242.00 | 26 593.00 | | 1 148 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 734 508.00 | 3 609 040.00 | | 2 734 508.00 |
ED (V) | 27.00 | | | 27.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 604 600.00 | 4 244 308.00 | | 3 604 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 028.00 | | 3 028.00 | 3 028.00 |
FG Production vendue services | | | 6 884 437.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 884 309.00 | 3 156.00 | 6 887 465.00 | 6 884 309.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 280 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 276 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 444 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 174 793.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 852.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 118 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 342 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 332 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 091.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 564 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 415 831.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 620.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 412 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 291 903.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 32 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 32 864.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 555.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 820.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 74 506.00 | 27 950.00 | | 74 506.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 896.00 | 32 325.00 | | 77 896.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 896.00 | 539.00 | | -77 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 670.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 860 630.00 | 7 523 234.00 | | 7 860 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 646 623.00 | 7 518 922.00 | | 7 646 623.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 007.00 | 4 312.00 | | 214 007.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 140 313.00 | | 81 010.00 | 3 140 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 890 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 35 594.00 | | 3 185 729.00 | 35 594.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 753.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 35 594.00 | | 1 200 276.00 | 35 594.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 674.00 | | 14 079.00 | 80 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 168 939.00 | | 66 931.00 | 1 168 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 700.00 | | | 1 890 700.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 35 594.00 | | | 35 594.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 934 242.00 | 58 479.00 | | 934 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 853 568.00 | 58 479.00 | | 853 568.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 318 958.00 | 74 506.00 | 53 716.00 | 318 958.00 |
6T Sur comptes clients | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 108.00 | | | 15 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 334 065.00 | 74 506.00 | 53 716.00 | 334 065.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 53 716.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 74 506.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 746.00 | 26 746.00 | | 26 746.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 997.00 | 400 997.00 | | 400 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 657.00 | 449 657.00 | | 449 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 372 372.00 | 372 372.00 | | 372 372.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 116.00 | 20 116.00 | | 20 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 101.00 | 77 101.00 | | 77 101.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 775.00 | 18 775.00 | | 18 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UX Autres créances clients | 681 033.00 | 681 033.00 | | 681 033.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 520.00 | 10 520.00 | | 10 520.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 108.00 | 15 108.00 | | 15 108.00 |
VB T. V. A. | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VC Groupe et associés | 415 261.00 | 415 261.00 | | 415 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73 766.00 | 73 766.00 | | 73 766.00 |
VI Groupe et associés | 1 112 467.00 | 1 112 467.00 | | 1 112 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 167 239.00 | 167 239.00 | | 167 239.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 247 800.00 | 247 800.00 | | 247 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 362.00 | 27 362.00 | | 27 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 403 006.00 | 1 403 006.00 | | 1 403 006.00 |
VW T.V.A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 734 508.00 | 2 734 508.00 | | 2 734 508.00 |